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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 29,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A33974 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,83 | +3,7 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,7 % | Supranational |
18,3 % | Frankreich |
14,8 % | Italien |
14,3 % | Deutschland |
10,8 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.043,39
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung laufender Erträge und die Erreichung eines Mehrertrags zu einer vergleichsweise risikoloseren Veranlagung. Der 3BG Government Short Term ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, welcher im kurzfristigen verzinslichen Bereich investiert. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens kurzfristige verzinsliche in Euro denominierte Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente, die von Staaten begeben wurden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Für die Veranlagung dürfen zusätzlich zu 'von Staaten begebenen Wertpapieren sowie Geldmarkinstrumenten' auch von Staaten und deren Gebietskörperschaften oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begebene oder garantierte Wertpapiere oder Geldmarkinstrumente erworben werden. Zudem wird der Erwerb von fundierten Schuldverschreibungen und Pfandbriefen im Rahmen der Veranlagung für zulässig erklärt. Hinsichtlich der Laufzeitenbereiche der einzelnen Anleihen wird eine maximale Restlaufzeit von 3,5 Jahren für das einzelne Veranlagungsinstrument festgelegt. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
8,670 % | BUNDANL.V.97/27 | |
7,990 % | EU 22/27 MTN | |
7,090 % | OESTERR. 97-27 6 | |
6,020 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
5,730 % | EU 23/26 MTN | |
5,680 % | EU 24/27 MTN | |
5,670 % | ITALIEN 23/25 | |
5,330 % | SPANIEN 24/27 | |
3,830 % | ITALIEN 22/27 | |
3,730 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
40,260 % | übrige Positionen |
20,710 % | Supranational | |
18,290 % | Frankreich | |
14,810 % | Italien | |
14,260 % | Deutschland | |
10,770 % | Österreich | |
7,930 % | Spanien | |
3,570 % | Kasse | |
2,670 % | Finnland | |
1,470 % | Tschechien | |
1,360 % | Rumänien | |
1,350 % | Litauen | |
1,290 % | Slowenien | |
1,250 % | Großbritannien | |
0,260 % | Luxemburg | |
0,010 % | übrige Länder |
96,430 % | Euro | |
3,570 % | übrige Währungen |