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SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA) Fonds
WKN: A3D10S ISIN: AT0000A31P64
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 70,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A31P64 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,94 | +13,2 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 19,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,3 % | Informationstechnologie.. |
| 14,0 % | Industrie |
| 7,9 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 64,2 % | USA |
| 14,4 % | Schweiz |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Irland |
| 4,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,19
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell nicht eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 19,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,020 % | Industrie | |
| 7,900 % | Energie | |
| 4,020 % | Rohstoffe | |
| 3,480 % | Barmittel | |
| 1,690 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,840 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 2,780 % | APPLE INC. | |
| 2,750 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
| 2,710 % | 3M CO. DL-,01 | |
| 2,670 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 2,660 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,630 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 2,630 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 2,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,610 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 73,110 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,210 % | USA | |
| 14,420 % | Schweiz | |
| 5,810 % | Großbritannien | |
| 4,890 % | Irland | |
| 4,440 % | Frankreich | |
| 3,480 % | Kasse | |
| 1,520 % | Deutschland | |
| 1,230 % | Niederlande | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,240 % | US Dollar | |
| 14,420 % | Schweizer Franken | |
| 9,600 % | Euro | |
| 4,260 % | Pfund Sterling | |
| 3,480 % | übrige Währungen |
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