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ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR I01 Fonds
WKN: A3DU5U ISIN: AT0000A30756
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 296,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A30756 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,43 | +17,1 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,8 % | Informationstechnologie.. |
| 10,8 % | Rohstoffe |
| 10,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 65,7 % | USA |
| 4,4 % | Spanien |
| 3,5 % | Italien |
| 3,5 % | Schweden |
| 3,3 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,05
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,830 % | Rohstoffe | |
| 10,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,960 % | Industrie | |
| 5,780 % | Immobilien | |
| 2,540 % | Barmittel | |
| 0,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,480 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 3,470 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 3,270 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 3,240 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 2,950 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
| 2,890 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 2,800 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 2,440 % | KELLANOVA CO. DL -,25 | |
| 2,430 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 2,370 % | BEST BUY CO. DL-,10 | |
| 70,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,660 % | USA | |
| 4,410 % | Spanien | |
| 3,530 % | Italien | |
| 3,520 % | Schweden | |
| 3,320 % | Irland | |
| 2,540 % | Kasse | |
| 2,090 % | Singapur | |
| 2,020 % | Kanada | |
| 1,840 % | Japan | |
| 1,780 % | Jersey | |
| 1,610 % | Hong Kong | |
| 1,590 % | Schweiz | |
| 1,550 % | Belgien | |
| 1,490 % | Niederlande | |
| 1,420 % | Bermuda | |
| 1,200 % | Frankreich | |
| 0,420 % | Norwegen | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,890 % | US Dollar | |
| 14,460 % | Euro | |
| 3,520 % | Schwedische Krone | |
| 2,540 % | Barmittel | |
| 2,090 % | Singapur-Dollar | |
| 2,020 % | Kanadische Dollar | |
| 1,840 % | Japanische Yen | |
| 1,610 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,590 % | Schweizer Franken | |
| 0,420 % | Norwegische Krone | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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