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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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Fondsvolumen | 134,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2S7N0 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,85 | +7,9 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,0 % | Österreich |
15,8 % | Italien |
10,1 % | Spanien |
9,5 % | Supranational |
8,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,57
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) erstklassige fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere guter bis sehr guter Bonität - die in Euro notieren oder die auf Währung außerhalb des EWU-Blocks lauten (Fremdwährungsanleihen) - erworben. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Ebenso dürfen Geldmarktinstrumente und Investmentfonds erworben werden. Darüber hinaus können für den Fonds auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
8,050 % | OESTERREICH 21/36 MTN | |
6,900 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
6,560 % | ITALIEN 22/28 | |
5,470 % | OESTERR. 15/25 | |
3,920 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
3,700 % | ASIAN DEV.BK 23/33 MTN | |
3,360 % | ERSTE GR.BK. 24/32 FLRMTN | |
3,170 % | BPCE 22/32 MTN | |
3,020 % | TORON.DOM.BK 24/31 MTN | |
2,760 % | SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN | |
53,090 % | übrige Positionen |
26,980 % | Österreich | |
15,840 % | Italien | |
10,080 % | Spanien | |
9,540 % | Supranational | |
8,390 % | Frankreich | |
7,860 % | Deutschland | |
4,790 % | USA | |
3,630 % | Niederlande | |
3,020 % | Kanada | |
2,760 % | Slowakei | |
2,740 % | Großbritannien | |
2,620 % | Kasse | |
1,150 % | Australien | |
0,930 % | Norwegen | |
0,870 % | Irland | |
0,390 % | Neuseeland |
87,430 % | Euro | |
4,350 % | US Dollar | |
2,760 % | Japanische Yen | |
2,620 % | Barmittel | |
1,150 % | Australische Dollar | |
0,930 % | Norwegische Krone | |
0,390 % | Neuseeland-Dollar | |
0,370 % | Schweizer Franken |