Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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Fondsvolumen | 88,94 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2RUG5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,46 | +17,3 % | -- | |||
9,32 | +22,8 % | +84,0 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,1 % | Sonstige Konsumgüter |
28,3 % | Informationstechnologie.. |
12,6 % | Finanzdienstleistungen |
11,3 % | Industrie |
10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
40,2 % | USA |
10,9 % | Frankreich |
10,4 % | Deutschland |
5,3 % | Schweiz |
4,7 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,3857
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HUF |
40.404,77
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
30,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
28,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,630 % | Finanzdienstleistungen | |
11,280 % | Industrie | |
10,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,270 % | Rohstoffe | |
1,300 % | Barmittel |
4,040 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,050 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,600 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,590 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,380 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
2,350 % | INTESA SANPAOLO | |
2,240 % | SAP SE O.N. | |
2,240 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,220 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,200 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
74,090 % | übrige Positionen |
40,190 % | USA | |
10,860 % | Frankreich | |
10,420 % | Deutschland | |
5,330 % | Schweiz | |
4,690 % | Japan | |
3,120 % | Italien | |
2,970 % | Kanada | |
2,960 % | Niederlande | |
2,380 % | Österreich | |
2,300 % | Großbritannien | |
2,220 % | Taiwan | |
2,170 % | Irland | |
1,730 % | Argentinien | |
1,710 % | Luxemburg | |
1,300 % | Kasse | |
1,050 % | Indonesien | |
1,050 % | Thailand | |
1,040 % | Australien | |
0,870 % | China | |
0,840 % | Brasilien | |
0,800 % | Dänemark | |
0,000 % | übrige Länder |
46,820 % | US Dollar | |
30,230 % | Euro | |
5,330 % | Schweizer Franken | |
4,690 % | Japanische Yen | |
2,220 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,160 % | Pfund Sterling | |
1,570 % | Hongkong-Dollar | |
1,410 % | Kanadische Dollar | |
1,300 % | Barmittel | |
1,050 % | Thailändischer Baht | |
1,050 % | Indonesische Rupiah | |
1,040 % | Australische Dollar | |
0,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,260 % | Dänische Kronen |