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CORE Equities EUR R01 Fonds
WKN: A2P4UQ ISIN: AT0000A2GK94
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
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Fondsvolumen | 280,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2GK94 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,74 | +3,8 % | -- |
13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
39,1 % | Informationstechnologie.. |
18,7 % | Finanzdienstleistungen |
14,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
9,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
71,0 % | USA |
5,6 % | Japan |
5,2 % | Großbritannien |
4,2 % | Schweiz |
3,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
182,53
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der CORE Equities ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren. Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung der 120 nach Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA, Euroland, Großbritannien, Schweiz und/oder Japan unter Berücksichtigung von nachhaltigen Mindestkriterien. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
39,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,670 % | Finanzdienstleistungen | |
14,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,220 % | Industrie | |
3,290 % | Barmittel | |
2,530 % | Immobilien | |
2,300 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,460 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,460 % | APPLE INC. | |
4,160 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,620 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,390 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,380 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,190 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,740 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,700 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
1,360 % | DISNEY (WALT) CO. | |
68,540 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
70,980 % | USA | |
5,610 % | Japan | |
5,200 % | Großbritannien | |
4,220 % | Schweiz | |
3,520 % | Frankreich | |
3,300 % | Deutschland | |
3,290 % | Kasse | |
1,690 % | Irland | |
1,320 % | Spanien | |
0,910 % | Niederlande |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
75,030 % | US Dollar | |
9,420 % | Euro | |
5,610 % | Japanische Yen | |
4,220 % | Schweizer Franken | |
3,290 % | Barmittel | |
2,440 % | Pfund Sterling |
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