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CORE Equities EUR R01 Fonds
WKN: A2P4UK ISIN: AT0000A2GK86
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 260,29 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2GK86 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,47 | +1,1 % | -- |
17,19 | +4,0 % | +88,5 % |
17,19 | +4,0 % | +88,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
38,4 % | Informationstechnologie.. |
19,2 % | Finanzdienstleistungen |
15,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,4 % | Sonstige Konsumgüter |
9,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
70,9 % | USA |
5,6 % | Japan |
5,5 % | Großbritannien |
4,5 % | Schweiz |
3,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
166,61
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der CORE Equities ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren (Disclaimer des Indexanbieters, https://www.erste-am.com/index-disclaimer). Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Der Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung der 120 nach Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA, Euroland, Großbritannien, Schweiz und/oder Japan unter Berücksichtigung von nachhaltigen Mindestkriterien. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind, erworben und mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex gehalten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
38,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,220 % | Finanzdienstleistungen | |
15,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,310 % | Industrie | |
2,520 % | Immobilien | |
2,370 % | Rohstoffe | |
2,280 % | Barmittel |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,240 % | APPLE INC. | |
3,970 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,540 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,500 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,310 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,190 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,710 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,610 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
1,500 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
68,900 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
70,870 % | USA | |
5,620 % | Japan | |
5,500 % | Großbritannien | |
4,520 % | Schweiz | |
3,620 % | Frankreich | |
3,540 % | Deutschland | |
2,280 % | Kasse | |
1,680 % | Irland | |
1,500 % | Spanien | |
0,890 % | Niederlande |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
77,490 % | US Dollar | |
6,970 % | Euro | |
5,760 % | Japanische Yen | |
4,710 % | Schweizer Franken | |
2,790 % | Pfund Sterling | |
2,280 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |
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