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CORE Equities EUR R01 Fonds
WKN: A2P4UK ISIN: AT0000A2GK86
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 281,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2GK86 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,74 | +4,0 % | -- |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,1 % | Informationstechnologie.. |
| 18,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 71,0 % | USA |
| 5,6 % | Japan |
| 5,2 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Schweiz |
| 3,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
177,89
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der CORE Equities ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren. Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung der 120 nach Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA, Euroland, Großbritannien, Schweiz und/oder Japan unter Berücksichtigung von nachhaltigen Mindestkriterien. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,220 % | Industrie | |
| 3,290 % | Barmittel | |
| 2,530 % | Immobilien | |
| 2,300 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,460 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,460 % | APPLE INC. | |
| 4,160 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,620 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,390 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 2,380 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,190 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,740 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,700 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
| 1,360 % | DISNEY (WALT) CO. | |
| 68,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 70,980 % | USA | |
| 5,610 % | Japan | |
| 5,200 % | Großbritannien | |
| 4,220 % | Schweiz | |
| 3,520 % | Frankreich | |
| 3,300 % | Deutschland | |
| 3,290 % | Kasse | |
| 1,690 % | Irland | |
| 1,320 % | Spanien | |
| 0,910 % | Niederlande |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 75,030 % | US Dollar | |
| 9,420 % | Euro | |
| 5,610 % | Japanische Yen | |
| 4,220 % | Schweizer Franken | |
| 3,290 % | Barmittel | |
| 2,440 % | Pfund Sterling |
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