DAX
22.394
-0,649
MDAX
27.576
-0,417
TecDAX
3.608
-0,790
NASDAQ 1..
19.376
-0,287
DOW JONE..
41.924
-0,133
S&P500 I..
5.620
-0,226
L&S BREN..
74,215
-0,249
Gold
3.113
-0,081
EUR/USD
1,0792
-0,024
Bitcoin ..
84.214
-1,126

CORE Equities EUR R01 Fonds

WKN: A2P4UN ISIN: AT0000A2GK78


178.48  EUR
0,112 +0,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.08.24   4,00 EUR)
Fondsvolumen 280,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2GK78
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Alexander Sik..
Auflagedatum 01.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2828 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,75 +3,8 % --
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,1 % Informationstechnologie..
18,7 % Finanzdienstleistungen
14,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,2 % Sonstige Konsumgüter
9,2 % Industrie
Nach Ländern
71,0 % USA
5,6 % Japan
5,2 % Großbritannien
4,2 % Schweiz
3,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
178,48
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der CORE Equities ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren. Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung der 120 nach Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA, Euroland, Großbritannien, Schweiz und/oder Japan unter Berücksichtigung von nachhaltigen Mindestkriterien. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,670 % Finanzdienstleistungen
  14,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,220 % Sonstige Konsumgüter
  9,220 % Industrie
  3,290 % Barmittel
  2,530 % Immobilien
  2,300 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
6,460 % APPLE INC.
6,460 % MICROSOFT DL-,00000625
4,160 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,620 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,390 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
2,380 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,190 % VISA INC. CL. A DL -,0001
1,740 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,700 % AMER. EXPRESS DL -,20
1,360 % DISNEY (WALT) CO.
68,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,980 % USA
  5,610 % Japan
  5,200 % Großbritannien
  4,220 % Schweiz
  3,520 % Frankreich
  3,300 % Deutschland
  3,290 % Kasse
  1,690 % Irland
  1,320 % Spanien
  0,910 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  75,030 % US Dollar
  9,420 % Euro
  5,610 % Japanische Yen
  4,220 % Schweizer Franken
  3,290 % Barmittel
  2,440 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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