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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 20,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2FP17 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,02 | +4,8 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,2 % | Frankreich |
11,5 % | USA |
8,8 % | Niederlande |
6,6 % | Italien |
6,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
96,30
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung möglichst hoher konstanter und laufender Erträge. Dabei soll über die Laufzeit des Fonds hinweg ein Mehrertrag im Vergleich zu einer vergleichsweise risikoloseren Veranlagung erzielt werden. Der 3 Banken Bond- Mix 2026 ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherteSchuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen der Anlagepolitik kann der Investmentfonds innerhalb der letzten 6 Monate vor Laufzeitende bis zum gesetzlich zulässigen Umfang in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert sein. Die Einzeltitelauswahl basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess,wobei bei der Auswahl der einzelnen Schuldverschreibungen sowohl auf regionale Gesichtspunkte, auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten, Emittentenklassen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, ) als auch auf das Rating des Emittenten geachtet wird. Der Fokus der Veranlagungen wird auf Unternehmensanleihen gelegt. Maximal 30 vH des Fondsvermögens können in die Bereiche unterhalb des Investmentgrade-Ratings (High-Yield) investiert werden, wobei hier neben Unternehmensanleihen auch Staatsanleihen aus den Emerging-Markets herangezogen werden können. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden. Im Rahmen des Absicherungskonzeptes mittels derivativer Instrumente versucht die Verwaltungsgesellschaft den größtmöglichen Teil (d.h. mindestens 95 vH) des Währungsrisikos der Fremdwährungsveranlagungen durch geeignete Strategien abzusichern.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
1,940 % | BCO SANTANDER 16/26 MTN | |
1,900 % | CREDIT AGRI. 16-26BMTN | |
1,900 % | MCKESSON 17/25 | |
1,900 % | EDENRED 18-26 | |
1,880 % | VOESTALPINE 19/26 MTN | |
1,880 % | FEDEX CORP. 16/27 | |
1,860 % | CESKE DRAHY 19/26 | |
1,850 % | FERROVIE 19/26 MTN | |
1,840 % | HIME 21/25 | |
1,830 % | SAFRAN 21/26 | |
81,220 % | übrige Positionen |
13,150 % | Frankreich | |
11,470 % | USA | |
8,800 % | Niederlande | |
6,590 % | Italien | |
6,230 % | Spanien | |
5,400 % | Deutschland | |
4,200 % | Österreich | |
3,340 % | Schweden | |
3,330 % | Tschechien | |
2,890 % | Australien | |
2,850 % | Großbritannien | |
2,550 % | Luxemburg | |
1,910 % | Kasse | |
1,820 % | Kasachstan | |
1,790 % | Philippinen | |
1,790 % | Vietnam | |
1,760 % | Indien | |
1,750 % | Kolumbien | |
1,730 % | Chile | |
1,720 % | Dänemark | |
1,440 % | Belgien | |
1,440 % | Rumänien | |
1,430 % | Jersey | |
1,430 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,400 % | Finnland | |
1,350 % | Uruguay | |
1,180 % | Japan | |
1,130 % | Indonesien | |
0,920 % | Aserbaidschan | |
0,890 % | Costa Rica | |
0,670 % | Irland | |
0,470 % | Mexiko | |
0,440 % | Ukraine | |
0,740 % | übrige Länder |
98,090 % | Euro | |
1,910 % | Barmittel |