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Schoellerbank Equity Income (A) Fonds
WKN: A2PVAZ ISIN: AT0000A2B5D4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 25,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2B5D4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,51 | +10,1 % | +22,5 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,0 % | Informationstechnologie.. |
| 16,3 % | Industrie |
| 14,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 45,7 % | USA |
| 10,0 % | Deutschland |
| 7,8 % | Frankreich |
| 6,7 % | Schweiz |
| 6,3 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.582,55
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Europa-Schwerpunkt erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren, dürfen ebenfalls erworben werden. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Unternehmen im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,320 % | Industrie | |
| 14,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,930 % | Energie | |
| 3,620 % | Versorger | |
| 1,400 % | Rohstoffe | |
| 1,170 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,190 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,690 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,360 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 3,360 % | APPLE INC. | |
| 2,640 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 2,610 % | EVERSOURCE ENERGY DL 5 | |
| 2,520 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 2,460 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,390 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 2,360 % | JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | |
| 70,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,700 % | USA | |
| 9,960 % | Deutschland | |
| 7,800 % | Frankreich | |
| 6,660 % | Schweiz | |
| 6,310 % | Japan | |
| 4,920 % | Irland | |
| 3,920 % | Großbritannien | |
| 3,290 % | Hong Kong | |
| 2,880 % | Niederlande | |
| 1,760 % | Südkorea | |
| 1,370 % | Australien | |
| 1,240 % | Indien | |
| 1,170 % | Kasse | |
| 1,130 % | Finnland | |
| 1,090 % | Italien | |
| 0,800 % | Spanien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,620 % | US Dollar | |
| 23,670 % | Euro | |
| 6,660 % | Schweizer Franken | |
| 6,310 % | Japanische Yen | |
| 3,920 % | Pfund Sterling | |
| 3,290 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,760 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,370 % | Australische Dollar | |
| 1,230 % | Indische Rupie | |
| 1,170 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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