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KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (IT) (T) (VV) Fonds
WKN: A2PTY8 ISIN: AT0000A2AXF7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 195,56 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2AXF7 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,14 | +9,8 % | +10,5 % |
5,67 | +15,5 % | +31,8 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
19,1 % | Kommunikation |
16,8 % | Konsumgüter zyklisch |
14,5 % | Sonstige Branchen |
14,2 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
10,3 % | Banken |
Nach Ländern | |
98,0 % | Global |
2,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
162,53
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
---|---|
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
19,070 % | Kommunikation | |
16,800 % | Konsumgüter zyklisch | |
14,520 % | Sonstige Branchen | |
14,150 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
10,270 % | Banken | |
6,690 % | Sonstige Industrie | |
6,170 % | Transportwesen | |
5,490 % | Basisindustrie | |
4,870 % | Investitionsgüter | |
1,970 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,090 % | AIB GROUP 24/35 FLR MTN | |
1,030 % | ILIAD 23/30 | |
0,860 % | UNICREDIT 24/34 FLR MTN | |
0,850 % | EUROBANK 24/31 FLR MTN | |
0,840 % | 4,500% BANCO BPM 24/36 FLR MTN | |
0,820 % | BCO SABADELL 24/34 FLRMTN | |
0,820 % | SOFTBANK GRP 24/32 | |
0,800 % | POSTE ITAL 21/UND. FLR | |
0,800 % | WEBUILD 23/28 | |
0,790 % | ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 | |
91,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
98,030 % | Global | |
1,970 % | Kasse |
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