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KEPLER Value Aktienfonds (IT) (T) (VV) Fonds
WKN: A2PTZC ISIN: AT0000A2AXC4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 98,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2AXC4 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,33 | +24,1 % | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
29,7 % | Finanz |
14,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,8 % | Informationstechnologie |
8,5 % | Konsum nicht zyklisch |
8,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
62,2 % | Nordamerika |
11,2 % | Europa ex UK |
10,9 % | Japan |
9,8 % | Emerging Markets |
4,8 % | UK |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
289,97
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. . Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
---|---|
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
29,670 % | Finanz | |
14,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,840 % | Informationstechnologie | |
8,460 % | Konsum nicht zyklisch | |
8,240 % | Industrie | |
7,910 % | Kommunikationsdienste | |
7,660 % | Konsum zyklisch | |
6,810 % | Energie | |
1,850 % | Immobilien | |
1,330 % | Grundstoffe | |
0,630 % | Liquidität | |
0,320 % | Versorger |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,370 % | WALMART DL-,10 | |
2,010 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,890 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
1,870 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
1,850 % | ITOCHU CORP. | |
1,840 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
1,830 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
1,820 % | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | |
1,730 % | UNICREDIT | |
1,690 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
81,100 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
62,220 % | Nordamerika | |
11,150 % | Europa ex UK | |
10,940 % | Japan | |
9,850 % | Emerging Markets | |
4,830 % | UK | |
0,630 % | Liquidität | |
0,370 % | Asien/Australien ex Japan | |
0,010 % | übrige Länder |
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