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ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 Fonds
WKN: A2PRNL ISIN: AT0000A2A719
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 18,67 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2A719 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,88 | +13,3 % | +2,5 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,5 % | Deutschland |
13,7 % | Großbritannien |
10,4 % | Niederlande |
9,5 % | Frankreich |
5,6 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,95
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,760 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
3,740 % | ELECT.FRANCE 22/UND. FLR | |
3,330 % | OTP BNK 24/28 FLR MTN | |
2,920 % | NORDMAZEDON. 23/27 REGS | |
2,840 % | EBRD 22/25 MTN | |
2,810 % | NATIONW.BLDG 24/34 FLR | |
2,720 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
2,660 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
2,590 % | ENI 21/UND. FLR | |
2,540 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
70,090 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,510 % | Deutschland | |
13,730 % | Großbritannien | |
10,410 % | Niederlande | |
9,480 % | Frankreich | |
5,600 % | Österreich | |
3,760 % | Rumänien | |
3,360 % | Schweiz | |
3,330 % | Ungarn | |
3,230 % | Luxemburg | |
3,110 % | Italien | |
3,080 % | Spanien | |
2,930 % | Kasse | |
2,920 % | Mazedonien | |
2,840 % | Supranational | |
2,400 % | Litauen | |
2,210 % | Serbien | |
1,700 % | Singapur | |
1,680 % | Irland | |
1,560 % | Schweden | |
1,550 % | Senegal | |
1,530 % | Polen | |
0,790 % | Jersey | |
0,450 % | Mexiko | |
1,840 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,070 % | Euro | |
2,930 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |
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