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KEPLER Rent 2026 - IT EUR ACC Fonds
WKN: A2PLW8 ISIN: AT0000A28DX2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 140,38 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A28DX2 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,99 | +6,2 % | -0,2 % |
| 4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,7 % | Global |
| 0,3 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,72
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,030 % | KEPLER HIGH YLD CORPOR.IT | |
| 2,980 % | EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR | |
| 2,030 % | WORLD BK 05-25 | |
| 1,840 % | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
| 1,400 % | RAIF.BK INT. 23/26 MTN | |
| 1,320 % | ROYAL BK CDA 22/26 MTN | |
| 1,290 % | CAS.DEP.PRES 19/26 MTN | |
| 1,240 % | BQE INTL.LUX 21/26 MTN | |
| 1,210 % | KEPLER EMERGING MKTS T | |
| 1,210 % | BK NOVA SCOT 22/26 MTN | |
| 82,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,720 % | Global | |
| 0,280 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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