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KEPLER Ethik Rentenfonds - T1 EUR ACC Fonds
WKN: A2PBSE ISIN: AT0000A25PL7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | 203,16 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A25PL7 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,54 | +7,7 % | -5,2 % |
5,01 | +7,5 % | -5,5 % |
11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,6 % | Sonstige Länder |
14,9 % | Österreich |
14,4 % | Deutschland |
11,7 % | Frankreich |
9,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
160,73
|
12.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN, bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstru- mente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über-schreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
---|---|
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,060 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
1,440 % | EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR | |
1,260 % | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
1,080 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
1,050 % | EIB EUR.INV.BK 99-29 | |
1,010 % | RLBK OBEROESTERR.16-26 96 | |
0,990 % | BELGIQUE 20/40 | |
0,950 % | EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO | |
0,910 % | EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR | |
0,900 % | EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR | |
88,350 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,560 % | Sonstige Länder | |
14,860 % | Österreich | |
14,410 % | Deutschland | |
11,680 % | Frankreich | |
9,040 % | Niederlande | |
7,580 % | Italien | |
7,130 % | Supranationale Emittenten | |
4,450 % | Belgien | |
4,200 % | Spanien | |
1,080 % | Liquidität | |
0,010 % | übrige Länder |
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