Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
23.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 194,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A23YG4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,99 | +7,0 % | +15,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
12,6 % | Industrie |
11,4 % | Informationstechnologie.. |
8,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,5 % | Rohstoffe |
3,9 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
23,6 % | USA |
16,1 % | Frankreich |
9,1 % | Deutschland |
6,6 % | Niederlande |
5,8 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,84
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen unter besonderer Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze zu erreichen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen aktiven Investmentansatz angestrebt, der definierte Nachhaltigkeitskriterien (soziale, ökologische und Governance-Kriterien) bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente in den Vordergrund stellt. Der '3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds' ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments- Bereich tätigen kann. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die einzelnen Veranlagungskategorien sind Veranlagungsinstrumente solcher Unternehmen, Staaten und Institutionen auszuwählen, welche einen positiven Einfluss auf die Themenbereiche 'Mensch' und 'Umwelt' haben. Bis zu 50 vH des Fondsvermögens können im Aktienbereich veranlagt werden. Im Aktienbereich wird der Fokus der Veranlagung auf Aktien solcher Unternehmen gelegt, welche nachhaltige Geschäftsmodelle in den Themenbereichen 'Mensch' und 'Umwelt' betreiben. Mindestens 40 % des Fondsvermögens werden im verzinslichen Bereich veranlagt. Der Fokus der Veranlagung im verzinslichen Bereich wird insbesondere auf Unternehmensanleihen, Staatsanleihen aus Entwicklungs- und Schwellenländern, Green und Social Bonds, Anleihen von Institutionen die Entwicklungs- und Umweltschutzprojekte finanzieren gelegt. Bis zu 10 vH des Fondsvermögens können im Alternative Investments Bereich (= Edelmetalle, Gold, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) sowie CAT-Bonds und Mikrofinanz) veranlagt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 50 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
12,570 % | Industrie | |
11,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,480 % | Rohstoffe | |
3,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,120 % | Finanzdienstleistungen | |
2,040 % | Versorger | |
0,410 % | Barmittel | |
54,260 % | übrige Bestandteile |
2,310 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
2,280 % | VONOVIA SE MTN 22/32 | |
2,250 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
2,130 % | STATKRAFT 24/39 MTN | |
2,120 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
2,070 % | AIR PR.+CHEM 20/28 | |
2,040 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
1,870 % | BCO SANTAND. 19/26 MTN | |
1,850 % | KROATIEN 19/29 | |
1,840 % | STORA ENSO 20/30 MTN | |
79,240 % | übrige Positionen |
23,610 % | USA | |
16,150 % | Frankreich | |
9,080 % | Deutschland | |
6,600 % | Niederlande | |
5,780 % | Irland | |
5,140 % | Spanien | |
4,470 % | Finnland | |
3,360 % | Luxemburg | |
2,680 % | Großbritannien | |
2,620 % | Österreich | |
2,450 % | Chile | |
2,430 % | Norwegen | |
2,350 % | Italien | |
2,080 % | Japan | |
1,900 % | Schweiz | |
1,850 % | Kroatien | |
1,790 % | Dänemark | |
1,790 % | Supranational | |
1,330 % | Liechtenstein | |
1,140 % | Schweden | |
0,990 % | Peru | |
0,410 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
71,960 % | Euro | |
21,450 % | US Dollar | |
2,310 % | Pfund Sterling | |
1,900 % | Schweizer Franken | |
1,180 % | Dänische Kronen | |
0,480 % | Japanische Yen | |
0,410 % | Barmittel | |
0,310 % | Norwegische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |