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Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - R EUR Fonds
WKN: A2N6RN ISIN: AT0000A23QE5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 32,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A23QE5 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,70 | +5,1 % | +3,5 % |
| 4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,8 % | Niederlande |
| 11,9 % | Frankreich |
| 9,9 % | Deutschland |
| 8,3 % | Großbritannien |
| 7,6 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,63
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Raiffeisen-Mehrwert 2024 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 25. Oktober 2024. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,490 % | TORONTO-DOMINION BANK TD Float 07/21/25 | |
| 2,020 % | CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01.. | |
| 1,920 % | VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 5/8 08/15.. | |
| 1,860 % | WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 5/8 06/02/25 | |
| 1,860 % | VOLVO CAR AB VOVCAB 2 01/24/25 | |
| 1,850 % | BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25 | |
| 1,850 % | BNP PARIBAS CARDIF BNP 1 11/29/24 | |
| 1,840 % | FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/.. | |
| 1,810 % | JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 3/4 06/25/26 | |
| 1,800 % | STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3 1/8 11.. | |
| 80,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,850 % | Niederlande | |
| 11,890 % | Frankreich | |
| 9,930 % | Deutschland | |
| 8,350 % | Großbritannien | |
| 7,620 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| 6,010 % | Spanien | |
| 42,350 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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