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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 51,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A23K10 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,73 | +7,2 % | -9,3 % |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,7 % | Supranational |
7,1 % | Rumänien |
7,0 % | Indien |
6,5 % | Ungarn |
4,8 % | Bulgarien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,26
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ('E' steht für für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest 'B' auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
2,940 % | AFR.DEV.BK 22/29 MTN | |
2,730 % | POWER FIN. 21/28 MTN | |
2,720 % | OOREDOO I.F. 21/31 REGS | |
2,710 % | UNGARN 20/35 | |
2,710 % | QNB FINANCE 24/29 MTN | |
2,690 % | PARAGUAY 20/31 REGS | |
2,690 % | VAKIFBANK 21/26 MTN REGS | |
2,640 % | BCO BRAS.CAY 22/29 REGS | |
2,640 % | MONTENEGRO 19/29 REGS | |
2,620 % | SOUTH AFRICA 22/32 | |
72,910 % | übrige Positionen |
10,740 % | Supranational | |
7,120 % | Rumänien | |
7,010 % | Indien | |
6,510 % | Ungarn | |
4,810 % | Bulgarien | |
4,660 % | Türkei | |
4,550 % | Südafrika | |
4,510 % | Brasilien | |
3,950 % | Oman | |
3,710 % | Panama | |
3,600 % | Polen | |
3,330 % | Peru | |
2,720 % | Bermuda | |
2,710 % | Kayman Inseln | |
2,690 % | Paraguay | |
2,640 % | Montenegro | |
2,470 % | Thailand | |
2,370 % | Südkorea | |
2,230 % | Kasse | |
2,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,110 % | Litauen | |
2,110 % | Niederlande | |
2,060 % | Chile | |
2,060 % | Kroatien | |
1,810 % | Namibia | |
1,570 % | Indonesien | |
1,520 % | Tschechien | |
0,990 % | Kolumbien | |
0,780 % | Mexiko | |
0,600 % | Ukraine |
82,400 % | Euro | |
8,460 % | US Dollar | |
2,230 % | Barmittel | |
1,980 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,790 % | Polnischer Zloty | |
1,620 % | Türkische Lira | |
1,520 % | Tschechische Kronen |