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LLB Aktien Immobilien Europa (I) Fonds
WKN: A2N7PG ISIN: AT0000A23K02
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 12,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A23K02 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,54 | +9,2 % | -11,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 96,6 % | Immobilien |
| 3,4 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 30,7 % | Großbritannien |
| 22,1 % | Frankreich |
| 12,9 % | Schweden |
| 10,9 % | Deutschland |
| 4,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,58
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Aktien Immobilien Europa ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertigen Immobilienwertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 96,580 % | Immobilien | |
| 3,430 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,040 % | IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD | |
| 8,800 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
| 8,640 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
| 6,260 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 5,810 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
| 5,090 % | WIHLBORGS FASTIGHE. O.N. | |
| 4,800 % | BRIT. LD CO. PLC LS-,25 | |
| 4,650 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 4,440 % | UNITE GROUP PLC LS-,25 | |
| 4,040 % | EUROCOMM.PR. CERT.10EO 10 | |
| 38,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,690 % | Großbritannien | |
| 22,100 % | Frankreich | |
| 12,920 % | Schweden | |
| 10,910 % | Deutschland | |
| 4,040 % | Niederlande | |
| 3,910 % | Schweiz | |
| 3,430 % | Kasse | |
| 2,970 % | Belgien | |
| 9,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,020 % | Euro | |
| 30,690 % | Pfund Sterling | |
| 12,920 % | Schwedische Krone | |
| 3,910 % | Schweizer Franken | |
| 3,430 % | Barmittel | |
| 9,030 % | übrige Währungen |
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