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Active World Portfolio - T EUR ACC Fonds
WKN: A2N34S ISIN: AT0000A22KH3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 246,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A22KH3 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,20 | +18,5 % | +12,8 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,6 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 14,5 % | STAAT |
| 11,3 % | FINANZ |
| 8,7 % | GESUNDHEITSWESEN |
| 7,3 % | INDUSTRIE |
| Nach Ländern | |
| 44,7 % | USA |
| 13,6 % | SONSTIGE |
| 5,2 % | FRANKREICH |
| 3,4 % | ITALIEN |
| 3,4 % | DEUTSCHLAND |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
159,25
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,600 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 14,540 % | STAAT | |
| 11,280 % | FINANZ | |
| 8,720 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 7,350 % | INDUSTRIE | |
| 7,330 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 5,210 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 4,260 % | BANKEN | |
| 3,250 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 2,820 % | ENERGIE | |
| 2,630 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 2,120 % | GRUNDSTOFFE | |
| 1,600 % | IMMOBILIEN | |
| 1,550 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 1,290 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 1,000 % | VERSORGER | |
| 0,820 % | STAATL. AGENTUR | |
| 0,620 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,570 % | SONSTIGE | |
| 0,550 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 0,460 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,450 % | REGIONEN | |
| 0,430 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,420 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,380 % | KOMMUNIKATION | |
| 0,250 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,190 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,130 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,090 % | VERSORGER STROM | |
| 0,060 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,030 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,880 % | JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA | |
| 5,070 % | ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL | |
| 5,050 % | KEPLER US AF (IT) (T) | |
| 4,480 % | SSIII-TRPSULCGE IDLA | |
| 4,030 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
| 3,750 % | ABIEURGRPTF FEOA | |
| 3,440 % | MUL-A.B.E-W.C.XA ETF EOHA | |
| 3,350 % | SPDR S+P 500 ESGSC DLA | |
| 3,110 % | X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | |
| 3,050 % | iShares MSCI World ESG Enh.UE USD Dis | |
| 58,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,690 % | USA | |
| 13,620 % | SONSTIGE | |
| 5,210 % | FRANKREICH | |
| 3,410 % | ITALIEN | |
| 3,370 % | DEUTSCHLAND | |
| 3,120 % | JAPAN | |
| 2,750 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 2,080 % | ÖSTERREICH | |
| 1,870 % | SPANIEN | |
| 1,690 % | NIEDERLANDE | |
| 1,550 % | CHINA | |
| 1,280 % | SCHWEIZ | |
| 1,280 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
| 1,230 % | INDIEN | |
| 1,200 % | SCHWEDEN | |
| 0,890 % | DÄNEMARK | |
| 0,870 % | KANADA | |
| 0,810 % | SÜDKOREA | |
| 0,560 % | BELGIEN | |
| 0,540 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,410 % | AUSTRALIEN | |
| 0,390 % | IRLAND | |
| 0,390 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,350 % | FINNLAND | |
| 0,350 % | POLEN | |
| 0,340 % | BRASILIEN | |
| 0,290 % | LUXEMBURG | |
| 0,290 % | MEXIKO | |
| 0,260 % | TÜRKEI | |
| 0,250 % | TSCHECHIEN | |
| 0,240 % | GRIECHENLAND | |
| 0,240 % | KAIMANINSELN | |
| 0,230 % | NORWEGEN | |
| 0,210 % | SAUDI-ARABIEN | |
| 0,210 % | RUMAENIEN | |
| 0,190 % | UNGARN | |
| 0,180 % | INDONESIEN | |
| 0,160 % | PORTUGAL | |
| 0,140 % | SLOWAKEI | |
| 0,130 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
| 0,130 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
| 0,130 % | THAILAND (SIAM) | |
| 0,120 % | HONGKONG | |
| 0,100 % | CHILE | |
| 0,100 % | KATAR | |
| 0,090 % | LITAUEN | |
| 0,090 % | SLOWENIEN | |
| 0,080 % | JERSEY | |
| 0,080 % | PHILIPPINEN | |
| 0,080 % | KOLUMBIEN | |
| 0,070 % | ISRAEL | |
| 0,070 % | PANAMA | |
| 0,060 % | ISLAND | |
| 0,060 % | NIGERIA | |
| 0,060 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
| 0,060 % | ESTLAND | |
| 0,050 % | BERMUDA | |
| 0,050 % | PERU | |
| 0,050 % | NEUSEELAND | |
| 0,050 % | SINGAPUR | |
| 0,050 % | AEGYPTEN | |
| 0,040 % | LETTLAND | |
| 0,040 % | UKRAINE | |
| 0,040 % | ARGENTINIEN | |
| 0,040 % | BULGARIEN | |
| 0,040 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
| 0,040 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
| 0,040 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
| 0,040 % | USBEKISTAN | |
| 0,030 % | ASERBAIDSCHAN | |
| 0,030 % | BAHRAIN | |
| 0,030 % | KASACHSTAN | |
| 0,030 % | KROATIEN | |
| 0,030 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
| 0,030 % | KUWAIT | |
| 0,030 % | MALTA | |
| 0,030 % | MAROKKO | |
| 0,030 % | MAURITIUS | |
| 0,030 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
| 0,020 % | GHANA | |
| 0,020 % | URUGUAY | |
| 0,020 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
| 0,020 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
| 0,020 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
| 0,020 % | GUATEMALA | |
| 0,020 % | JORDANIEN | |
| 0,020 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
| 0,020 % | PAKISTAN | |
| 0,020 % | PARAGUAY | |
| 0,020 % | SURINAME | |
| 0,020 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
| 0,010 % | GEORGIEN | |
| 0,010 % | KENIA | |
| 0,010 % | TUNESIEN | |
| 0,010 % | VENEZUELA | |
| 0,010 % | ALBANIEN | |
| 0,010 % | ANDORRA | |
| 0,010 % | ARMENIEN | |
| 0,010 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
| 0,010 % | BOLIVIEN | |
| 0,010 % | EL SALVADOR | |
| 0,010 % | ELFENBEINKUESTE | |
| 0,010 % | GABUN | |
| 0,010 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
| 0,010 % | KAMERUN | |
| 0,010 % | MONGOLEI | |
| 0,010 % | MONTENEGRO | |
| 0,010 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
| 0,010 % | SAMBIA | |
| 0,010 % | TADSCHIKISTAN | |
| 0,010 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
| 0,010 % | ZYPERN | |
| 0,010 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,460 % | USD | |
| 39,050 % | EUR | |
| 3,660 % | SONSTIGE | |
| 3,060 % | JPY | |
| 2,180 % | GBP | |
| 1,260 % | TWD | |
| 1,190 % | HKD | |
| 1,180 % | CHF | |
| 1,180 % | INR | |
| 0,930 % | SEK | |
| 0,860 % | DKK |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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