DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
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NASDAQ 1..
20.564
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
72.368
-0,358

ERSTE RESPONSIBLE BOND - I01 EUR Fonds

WKN: A2JN2T ISIN: AT0000A21LP6


99.04  EUR
0,051 +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 61,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A21LP6
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech, ..
Auflagedatum 03.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3109 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,22 +8,5 % -6,1 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,6 % Frankreich
12,3 % Österreich
9,9 % Italien
9,1 % Deutschland
7,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,04
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
3,660 % THE WELLCOME TRUST 15/27
2,630 % OESTERREICH 22/32 MTN
2,590 % TORON.DOM.BK 23/31 MTN
2,580 % OEBB INFRAST 11/26 MTN
2,510 % INTESA SAN. 14/26 MTN
2,490 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
2,390 % BCO SANTAND. 23/31 MTN
2,350 % ANDORRA 22/27 MTN
2,300 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN
2,200 % SNCF RESEAU 17/34 MTN
74,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,630 % Frankreich
  12,340 % Österreich
  9,930 % Italien
  9,050 % Deutschland
  7,890 % Niederlande
  6,950 % Großbritannien
  4,990 % Schweden
  4,480 % USA
  3,830 % Spanien
  2,590 % Kanada
  2,350 % Andorra
  2,060 % Lettland
  2,000 % Slowakei
  1,850 % Litauen
  1,730 % Island
  1,650 % Norwegen
  1,580 % Slowenien
  1,550 % Supranational
  1,530 % Dänemark
  1,330 % Japan
  1,190 % Belgien
  1,190 % Portugal
  0,940 % Australien
  0,170 % Kasse
  1,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,830 % Euro
  0,170 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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