DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
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Gold
2.777
+0,071
EUR/USD
1,0824
+0,043
Bitcoin ..
72.368
-0,358

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND - R EUR DIS Fonds

WKN: A2JJ3S ISIN: AT0000A21KT0


89.58  EUR
0,505 +0,45
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.24   1,77 EUR)
Fondsvolumen 84,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A21KT0
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Horst Simbürg..
Auflagedatum 27.06.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1300 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,49 +12,0 % -0,5 %
4,82 +10,4 % +4,5 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
50,0 % USA
11,3 % Kayman Inseln
6,1 % Frankreich
4,8 % Japan
4,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,58
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Unter Nachhaltigkeit wird dabei die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden. Ab dem 15.06.2020 wird für Performance-Vergleichszwecke die Benchmark 'Thomson Reuters Global Convertible Focus EUR Hedged' herangezogen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51 vH des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Zudem werden b.a.w. keine Vorgaben hinsichtlich der Bonität der Emittenten definiert (zB Mindestratings,…). Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung. Bei der Auswahl der einzelnen Veranlagungsinstrumente werden neben wirtschaftlichen somit auch ökologische, soziale und Governance-Kriterien beachtet. Als Beimischung können im Rahmen der Veranlagung alle gemäß InvFG zulässigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden, welche ebenso nach Nachhaltigkeits-Grundsätzen ausgewählt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt

Größte Positionen

Anteil Position
5,330 % ALIBABA HLDG 24/31 CV
2,480 % SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A
2,240 % WELLTOWER OP 23/28CV 144A
2,060 % AKAMAI TECHN 18/25 CV
1,730 % JD.COM 24/29 144A
1,670 % WENDEL 23/26 CV
1,450 % UBER TECHNO. 20/25 CV
1,430 % UBER TECHNO. 23/28 144A
1,370 % MKS INSTRUM. 24/30 CV
1,350 % GUIDEWIRE SOFTW. 2025 CV
78,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,950 % USA
  11,340 % Kayman Inseln
  6,060 % Frankreich
  4,750 % Japan
  4,170 % Kasse
  2,260 % Niederlande
  2,170 % Italien
  2,060 % Großbritannien
  1,610 % Deutschland
  1,440 % Israel
  1,420 % Spanien
  1,400 % Singapur
  1,060 % Bermuda
  1,060 % Neuseeland
  1,010 % Schweden
  0,920 % Luxemburg
  0,890 % Schweiz
  0,530 % Panama
  0,520 % Irland
  0,420 % Kanada
  0,330 % Finnland
  4,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,830 % Euro
  4,170 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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