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KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - IT EUR DIS Fonds
WKN: A2JMUK ISIN: AT0000A21BH4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 145,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A21BH4 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,17 | +6,1 % | +5,7 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,9 % | Global |
5,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,26
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende reale Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 50 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
---|---|
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,780 % | US TREASURY 2030 | |
7,540 % | ITALIEN 22/33 FLR | |
7,250 % | ITALIEN 19/30 FLR | |
5,900 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
5,640 % | REP. FSE 18-36 O.A.T. | |
5,060 % | USA 15.01.2033 | |
4,630 % | FRANKREICH 21/32 O.A.T. | |
4,560 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
3,880 % | US TREASURY 2027 | |
3,790 % | ITALIEN 23/39 FLR | |
43,970 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
94,910 % | Global | |
5,100 % | Kasse |
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