KEPLER Vorsorge Mixfonds - IT EUR DIS, Fonds, AT0000A20DA7

Börse	Fondsges. in EUR
Stand	21.11.24 - 08:00:00 Uhr
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Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2024 Halbjahresbericht
14.11.2023 Verkaufsprospekt

Kursdaten

Rücknahmepreis	106,04
Ausgabepreis	109,22
Zeit	21.11.24 08:00
Diff. Vortag	+0,10 %

Angebot comdirect

Handelbar	Nein

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Ausgabepreis	109,22
Zeit	21.11.24 08:00
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Stammdaten

Fondskategorie

Gemischte Fon..

Währung

EURO

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft

3 %

Laufende
Kosten

0,71 %

Art	Ausschüttend (zuletzt 15.12.23 3,00 EUR)

Fondsvolumen

722,30 Mio. EUR

Symbol

ISIN

AT0000A20DA7

Zielmarktkriterien

Portrait

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Weitere Fondsinformationen

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Benchmark	MSCI WOR..
Ausschüttungs- intervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.11.
Ursprungsland	Österreich
Fondsmanager	Kurt Eichhorn..
Auflagedatum	17.04.18
Zugelassen in	AT, DE
Verwaltungsvergütung	0,6 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
Fonds (KEPLER VORSORGE MIXFO..		4,69	+18,8 %	+20,3 %
Kategorie-Durchschnitt (Gemi..		11,83	+31,6 %	+91,0 %
Vergleichsindex (MSCI World)		11,83	+31,6 %	+91,0 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,7 %	STAAT
10,9 %	BANKEN
10,0 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE
6,0 %	FINANZ
4,3 %	INDUSTRIE

Nach Ländern
20,4 %	USA
7,3 %	ITALIEN
6,3 %	ÖSTERREICH
4,7 %	FRANKREICH
3,8 %	DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
106,04 21.11.24 08:00	Fondsges. in EUR	106,04	21.11.24	08:00	--	4	Übernehmen

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 72,67 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift	Europaplatz 1a 4020 Linz , AT
Internet	www.kepler.at
Verwahrstelle	Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

	Anteil	Bestandteil
	31,710 %	STAAT
	10,930 %	BANKEN
	9,970 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE
	6,050 %	FINANZ
	4,260 %	INDUSTRIE
	4,170 %	STAATL. AGENTUR
	3,910 %	GESUNDHEITSWESEN
	3,140 %	KONSUM ZYKLISCH
	3,120 %	KOMMUNIKATIONSDIENSTE
	2,730 %	SUPRANATIONAL
	2,590 %	KONSUM NICHT ZYKLISCH
	2,140 %	REGIONEN
	2,030 %	IMMOBILIEN
	1,780 %	ENERGIE
	1,720 %	SONSTIGES FINANZWESEN
	1,620 %	VERSORGER STROM
	1,300 %	SONSTIGE VERSORGER
	1,230 %	TRANSPORTWESEN
	1,090 %	GRUNDSTOFFE
	0,930 %	KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
	0,740 %	KOMMUNIKATION
	0,650 %	BASISINDUSTRIE
	0,620 %	KONSUMGÜTER ZYKLISCH
	0,470 %	TECHNOLOGIE
	0,390 %	VERSICHERUNGEN
	0,220 %	VERSORGER ERDGAS
	0,170 %	VERSORGER
	0,160 %	INVESTITIONSGÜTER
	0,150 %	SONSTIGE INDUSTRIE
	0,010 %	übrige Bestandteile

Größte Positionen

	Anteil	Position
	1,900 %	APPLE INC.
	1,720 %	MICROSOFT DL-,00000625
	1,450 %	B.T.P. 09-41 FLR
	1,310 %	NVIDIA CORP. DL-,001
	1,220 %	FRANKREICH 21/53 O.A.T.
	1,000 %	META PLATF. A DL-,000006
	0,670 %	ALPHABET INC.CL C DL-,001
	0,640 %	AUSTRIA 05/25 FLR MTN
	0,630 %	OESTERREICH 22/32 MTN
	0,620 %	ITALIEN 22/33
	88,840 %	übrige Positionen

Länder

	Anteil	Land
	20,440 %	USA
	7,290 %	ITALIEN
	6,260 %	ÖSTERREICH
	4,700 %	FRANKREICH
	3,780 %	DEUTSCHLAND
	3,600 %	GROSSBRITANNIEN
	3,070 %	POLEN
	3,070 %	SPANIEN
	3,060 %	KANADA
	2,720 %	SUPRANATIONAL
	2,680 %	JAPAN
	1,720 %	SCHWEIZ
	1,570 %	SLOWAKEI
	1,510 %	TÜRKEI
	1,480 %	ARGENTINIEN
	1,440 %	MEXIKO
	1,400 %	CHINA
	1,360 %	SCHWEDEN
	1,190 %	BELGIEN
	1,180 %	LUXEMBURG
	1,180 %	RUMAENIEN
	1,150 %	AUSTRALIEN
	1,030 %	ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
	1,020 %	TSCHECHIEN
	0,960 %	NIEDERLANDE
	0,910 %	BULGARIEN
	0,910 %	MALTA
	0,890 %	UNGARN
	0,870 %	CHILE
	0,850 %	ISRAEL
	0,720 %	DÄNEMARK
	0,680 %	TAIWAN (FORMOSA)
	0,650 %	SLOWENIEN
	0,610 %	SÜDKOREA
	0,530 %	LITAUEN
	0,530 %	TUNESIEN
	0,510 %	GRIECHENLAND
	0,510 %	PERU
	0,510 %	ESTLAND
	0,500 %	RUSSISCHE FÖDERATION
	0,490 %	FINNLAND
	0,470 %	AEGYPTEN
	0,450 %	UKRAINE
	0,420 %	IRLAND
	0,420 %	ELFENBEINKUESTE
	0,410 %	SURINAME
	0,400 %	INDONESIEN
	0,380 %	TADSCHIKISTAN
	0,360 %	USBEKISTAN
	0,350 %	GHANA
	0,310 %	BRASILIEN
	0,310 %	HONGKONG
	0,310 %	SINGAPUR
	0,300 %	NIGERIA
	0,290 %	SENEGAL
	0,280 %	SRI LANKA (CEYLON)
	0,260 %	ANDORRA
	0,250 %	KROATIEN
	0,240 %	PANAMA
	0,240 %	PORTUGAL
	0,240 %	SAMBIA
	0,230 %	AETHIOPIEN
	0,230 %	PAKISTAN
	0,230 %	BAHAMAS (OHNE TURKS UND CAICOS INSELN)
	0,220 %	LETTLAND
	0,220 %	BENIN (EHEM. DAHOME)
	0,200 %	KAMERUN
	0,180 %	OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
	0,170 %	SERBIEN UND KOSOVO
	0,160 %	BERMUDA
	0,140 %	ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
	0,140 %	MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
	0,130 %	SONSTIGE
	0,120 %	BOLIVIEN
	0,110 %	KENIA
	0,110 %	KOLUMBIEN
	0,110 %	REPUBLIK SÜDAFRIKA
	0,110 %	KONGO
	0,090 %	DOMINIKANISCHE REPUBLIK
	0,080 %	ISLAND
	0,080 %	LIBANON
	0,080 %	JORDANIEN
	0,080 %	MONGOLEI
	0,080 %	SEYCHELLEN
	0,080 %	WEISSRUSSLAND (BELARUS)
	0,070 %	INDIEN
	0,070 %	BOSNIEN-HERZEGOWINA
	0,070 %	MAROKKO
	0,070 %	MONTENEGRO
	0,050 %	GABUN
	0,040 %	SAN MARINO
	0,030 %	übrige Länder

Währungen

	Anteil	Währung
	53,020 %	EUR
	34,330 %	USD
	2,540 %	JPY
	2,500 %	CAD
	2,150 %	GBP
	1,200 %	HKD
	1,050 %	AUD
	0,970 %	SONSTIGE
	0,900 %	SEK
	0,710 %	DKK
	0,620 %	CHF
	0,010 %	übrige Währungen

KEPLER Vorsorge Mixfonds - IT EUR DIS Fonds

WKN: A2JG1H ISIN: AT0000A20DA7

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen