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Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR ACC Fonds
WKN: A2JELY ISIN: AT0000A203L9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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Fondsvolumen | 347,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A203L9 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,43 | +5,0 % | +3,4 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,2 % | Kanada |
9,9 % | Niederlande |
8,7 % | Deutschland |
8,7 % | Österreich |
6,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,24
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
---|---|
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,560 % | DEXIA CL 18/25 MTN | |
2,050 % | ALBERTA 18/25 MTN | |
1,760 % | OESTERREICH 24/24 ZO | |
1,620 % | STATNETT 18/25 MTN | |
1,510 % | RLB OOE 23/26 MTN | |
1,470 % | EFSF 18/25 MTN | |
1,460 % | BPIFRANCE 20/25 MTN | |
1,460 % | KRED.F.WIED.20/25 MTN | |
1,430 % | A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN | |
1,420 % | SANTANDER UK 24/27 FLRMTN | |
83,260 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
12,210 % | Kanada | |
9,880 % | Niederlande | |
8,690 % | Deutschland | |
8,670 % | Österreich | |
6,160 % | Japan | |
54,390 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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