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LLB Semper Real Estate - I EUR DIS Fonds
WKN: A2H91P ISIN: AT0000A1Z189
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien Eu.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 652,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Z189 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,96 | -6,4 % | -2,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
40,6 % | Büro |
22,7 % | Einzelhandel |
21,7 % | Hotel |
9,8 % | Logistik |
3,6 % | Wohnen |
Nach Ländern | |
64,9 % | Bundesrep. Deutschland |
35,1 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
115,59
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben Wertpapiere österreichischer und deutscher Emittenten. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Immobilienfonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LLB Immo Kapitalanlageg.. |
---|---|
Anschrift |
Heßgasse
1 1010 Wien , AT |
Internet | www.llbimmo.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
40,610 % | Büro | |
22,720 % | Einzelhandel | |
21,670 % | Hotel | |
9,750 % | Logistik | |
3,560 % | Wohnen | |
1,690 % | Grundstücke |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,100 % | SEMPER SHORT TERM EO(V) | |
97,900 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
64,940 % | Bundesrep. Deutschland | |
35,060 % | Österreich |
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