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iMix Millhouse Fonds
WKN: A2H7RG ISIN: AT0000A1Z0Q0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1Z0Q0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,94 | +2,0 % | +8,5 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 97,0 % | Global |
| 3,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.585,12
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der iMix Millhouse ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen), in andere Fonds und/oder bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,280 % | PICT.-SHORT-TERM MM EUR I | |
| 6,720 % | ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | |
| 6,100 % | AIS-AMU EUR GOV25+ ETFA | |
| 6,060 % | XTR.II GL.INF.-LI.B.1CEOH | |
| 5,760 % | MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA | |
| 5,460 % | PFIE.-E ST HY CB IU EOA | |
| 4,610 % | MONTLAKE-DUNN WMA BIPEO | |
| 4,610 % | XTR.II EUR CORP.BD 1C | |
| 4,600 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 4,560 % | ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | |
| 44,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,010 % | Global | |
| 2,990 % | Kasse |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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