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ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - I01 ACC Fonds
WKN: A2H7AM ISIN: AT0000A1YSE2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 431,52 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1YSE2 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,98 | +9,5 % | -2,9 % |
3,12 | +9,8 % | -1,7 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,2 % | Niederlande |
16,7 % | Frankreich |
10,1 % | Deutschland |
9,7 % | USA |
5,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,34
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,050 % | TENNET HLDG 22/34 MTN | |
1,000 % | EAST JP.RAIL 23/43 MTN | |
0,970 % | NORDEA BK 16/26 MTN | |
0,960 % | BQUE POSTALE 23/28 MTN | |
0,950 % | SIEMENS FIN 23/31 MTN | |
0,940 % | MSD NET.CAP. 24/44 REGS | |
0,930 % | PVH CORP. 17/27 REGS | |
0,920 % | FONT.CO-OP.GRP. 16/24 MTN | |
0,870 % | MIZUHO F.G. 23/33 MTN | |
0,860 % | DANF.FIN.II 23/29 MTN | |
90,550 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,220 % | Niederlande | |
16,720 % | Frankreich | |
10,060 % | Deutschland | |
9,700 % | USA | |
5,350 % | Großbritannien | |
5,330 % | Österreich | |
4,020 % | Japan | |
3,770 % | Norwegen | |
3,270 % | Italien | |
3,040 % | Irland | |
2,820 % | Schweden | |
2,630 % | Spanien | |
2,630 % | Luxemburg | |
2,140 % | Dänemark | |
2,010 % | Kanada | |
1,920 % | Finnland | |
1,560 % | Schweiz | |
1,160 % | Australien | |
1,160 % | Neuseeland | |
1,050 % | Belgien | |
0,600 % | Slowakei | |
0,290 % | Portugal | |
0,230 % | Jersey | |
0,230 % | Tschechien | |
1,090 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,020 % | Euro |
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