Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 201,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1YER4 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,35 | +5,2 % | +6,5 % |
5,28 | +7,5 % | +4,2 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,6 % | Frankreich |
13,2 % | USA |
11,1 % | Italien |
10,9 % | Niederlande |
9,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,64
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26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,460 % | SPANIEN 19/24 | |
1,980 % | FORD MOTOR CRED.17/24 FLR | |
1,980 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
1,740 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
1,690 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
1,490 % | CARRIER GLOB 24/25 | |
1,480 % | LUFTHANSA AG MTN 21/25 | |
1,230 % | SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24 | |
1,230 % | INT.C.AIR.G. 21/25 | |
1,140 % | CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN | |
83,580 % | übrige Positionen |
14,560 % | Frankreich | |
13,170 % | USA | |
11,130 % | Italien | |
10,910 % | Niederlande | |
9,740 % | Kasse | |
8,880 % | Spanien | |
6,690 % | Deutschland | |
5,860 % | Großbritannien | |
2,480 % | Kanada | |
2,460 % | Japan | |
2,410 % | Schweden | |
1,700 % | Dänemark | |
1,680 % | Irland | |
1,140 % | Tschechien | |
0,970 % | Portugal | |
0,810 % | Ungarn | |
0,770 % | Estland | |
0,740 % | Australien | |
0,500 % | Schweiz | |
0,500 % | Luxemburg | |
0,480 % | Österreich | |
0,250 % | Polen | |
0,100 % | Slowenien | |
2,070 % | übrige Länder |
88,850 % | Euro | |
9,740 % | Barmittel | |
1,410 % | übrige Währungen |