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ERSTE BOND EM CORPORATE IG - I01 USD ACC Fonds
WKN: A2DX55 ISIN: AT0000A1Y9F5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 46,49 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Y9F5 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,31 | +8,1 % | +3,2 % |
5,37 | +22,5 % | +24,4 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,1 % | Kayman Inseln |
8,3 % | Vereinigte Arabische Emirate |
7,3 % | Mexiko |
5,5 % | Supranational |
5,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,8765
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
112,09
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ('Corporate Bond') bester Qualität mit 'Investment Grade'-Rating ('IG'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,310 % | STD.CHARTER 23/34FLR REGS | |
2,230 % | OTP BNK 23/27 FLR MTN | |
2,160 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
2,130 % | SANDS CHINA 19-28 | |
2,120 % | ABU DH.C.BK 22/27 MTN | |
2,090 % | BCO SANT.CHILE 20/25 MTN | |
2,050 % | CBQ FINANCE 20/25 MTN | |
1,860 % | SAUDI ARAMCO 19/49 MTN | |
1,850 % | USA 23/43 | |
1,840 % | ADANI PORTS 21/32 REGS | |
79,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,140 % | Kayman Inseln | |
8,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
7,310 % | Mexiko | |
5,460 % | Supranational | |
5,370 % | Großbritannien | |
5,310 % | Chile | |
4,860 % | USA | |
4,830 % | Südkorea | |
4,660 % | Thailand | |
3,910 % | Bermuda | |
3,370 % | Luxemburg | |
3,270 % | Peru | |
3,250 % | Indien | |
3,180 % | Niederlande | |
2,590 % | Kasachstan | |
2,410 % | Philippinen | |
2,240 % | Österreich | |
2,230 % | Ungarn | |
2,230 % | Kasse | |
1,900 % | Hong Kong | |
1,870 % | Polen | |
1,860 % | Saudi-Arabien | |
1,540 % | Indonesien | |
1,530 % | Kolumbien | |
1,030 % | Panama | |
0,970 % | Malaysia | |
0,900 % | Jersey | |
0,870 % | Singapur | |
0,730 % | Marshallinseln | |
0,410 % | Jungferninseln (British) | |
0,440 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,770 % | US Dollar | |
2,230 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |
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