DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
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S&P500 I..
5.842
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71,00
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Gold
2.777
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EUR/USD
1,0824
+0,039
Bitcoin ..
72.368
-0,358

ERSTE BOND EM CORPORATE IG - I01 USD ACC Fonds

WKN: A2DX55 ISIN: AT0000A1Y9F5


103.876493  EUR
0,004 +0,0045
Börse
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 46,49 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000A1Y9F5
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Agne Loibl, T..
Auflagedatum 20.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,31 +8,1 % +3,2 %
5,37 +22,5 % +24,4 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,1 % Kayman Inseln
8,3 % Vereinigte Arabische Emirate
7,3 % Mexiko
5,5 % Supranational
5,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,8765
29.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
112,09
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ('Corporate Bond') bester Qualität mit 'Investment Grade'-Rating ('IG'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,310 % STD.CHARTER 23/34FLR REGS
2,230 % OTP BNK 23/27 FLR MTN
2,160 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
2,130 % SANDS CHINA 19-28
2,120 % ABU DH.C.BK 22/27 MTN
2,090 % BCO SANT.CHILE 20/25 MTN
2,050 % CBQ FINANCE 20/25 MTN
1,860 % SAUDI ARAMCO 19/49 MTN
1,850 % USA 23/43
1,840 % ADANI PORTS 21/32 REGS
79,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,140 % Kayman Inseln
  8,330 % Vereinigte Arabische Emirate
  7,310 % Mexiko
  5,460 % Supranational
  5,370 % Großbritannien
  5,310 % Chile
  4,860 % USA
  4,830 % Südkorea
  4,660 % Thailand
  3,910 % Bermuda
  3,370 % Luxemburg
  3,270 % Peru
  3,250 % Indien
  3,180 % Niederlande
  2,590 % Kasachstan
  2,410 % Philippinen
  2,240 % Österreich
  2,230 % Ungarn
  2,230 % Kasse
  1,900 % Hong Kong
  1,870 % Polen
  1,860 % Saudi-Arabien
  1,540 % Indonesien
  1,530 % Kolumbien
  1,030 % Panama
  0,970 % Malaysia
  0,900 % Jersey
  0,870 % Singapur
  0,730 % Marshallinseln
  0,410 % Jungferninseln (British)
  0,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,770 % US Dollar
  2,230 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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