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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 52,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Y968 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,85 | +4,4 % | -10,3 % |
6,04 | +7,7 % | -0,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
88,5 % | USA |
2,4 % | Kasse |
9,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
89,97
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
11,500 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
7,830 % | GNMA 21/51 POOL MA7471 | |
7,610 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
7,570 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
7,500 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
7,120 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
7,110 % | GNMA 20/50 POOL MA6766 | |
6,990 % | GNMA 22/52 POOL MA8268 | |
6,920 % | GNMA 23/53 POOL MA9171 | |
4,780 % | GNMA 22/52 POOL MA8428 | |
25,070 % | übrige Positionen |
88,470 % | USA | |
2,440 % | Kasse | |
9,090 % | übrige Länder |
95,070 % | Euro | |
2,440 % | Barmittel | |
2,490 % | übrige Währungen |