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ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR I01 (A) Fonds
WKN: A2DX36 ISIN: AT0000A1Y3A9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 82,28 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Y3A9 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,59 | +12,4 % | +4,9 % |
5,27 | +14,4 % | +26,8 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
70,6 % | USA |
6,1 % | Kanada |
4,1 % | Bermuda |
2,0 % | Kasse |
1,9 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,87
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,270 % | ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS | |
2,600 % | DIG.I.H./I.F 24/27 | |
1,100 % | TENET HEALTH 23/30 | |
1,050 % | CCO HLDGS 2028 144A | |
1,030 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
0,960 % | DAVITA 20/31 144A | |
0,930 % | DISH DBS 2026 | |
0,870 % | CARNIVAL CRP 21/27 144A | |
0,830 % | LEVEL 3 FING 24/29 144A | |
0,820 % | BEAZER HOMES 20/29 | |
81,540 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
70,640 % | USA | |
6,120 % | Kanada | |
4,070 % | Bermuda | |
2,030 % | Kasse | |
1,890 % | Luxemburg | |
1,310 % | Großbritannien | |
1,000 % | Panama | |
0,940 % | Kayman Inseln | |
0,620 % | Liberia | |
0,550 % | Malta | |
0,540 % | Frankreich | |
0,220 % | Jersey | |
0,210 % | Mexiko | |
0,210 % | Mauritius | |
0,200 % | Irland | |
0,190 % | Italien | |
0,110 % | Australien | |
9,150 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,690 % | Euro | |
2,030 % | Barmittel | |
0,280 % | übrige Währungen |
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