DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
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NASDAQ 1..
20.564
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DOW JONE..
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Gold
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Bitcoin ..
72.368
-0,358

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D01 EUR DIS Fonds

WKN: A2H9PE ISIN: AT0000A1XLW1


104.55  EUR
0,010 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 412,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1XLW1
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech, ..
Auflagedatum 15.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1512 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,36 +4,7 % +4,1 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,7 % Frankreich
12,4 % Niederlande
10,3 % Deutschland
7,7 % Österreich
7,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,55
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
1,780 % CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN
1,730 % CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN
1,440 % HOWOGE MTN 21/24
1,310 % CIE F.FONCIER 10/25 MTN
1,280 % MOTABIL.OP.GRP 17/25 MTN
1,240 % EAST JP.RAIL 22/25 MTN
1,220 % TERNA R.E.N. 19/25 MTN
1,150 % UBS SWITZERL 24/27 FLR
1,070 % TERNA R.E.N. 04/24
1,040 % INTESA SANP. 23/26
86,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,680 % Frankreich
  12,430 % Niederlande
  10,290 % Deutschland
  7,650 % Österreich
  7,160 % Italien
  6,350 % USA
  5,680 % Kanada
  5,570 % Schweden
  2,900 % Großbritannien
  2,860 % Schweiz
  2,690 % Japan
  2,210 % Finnland
  1,880 % Dänemark
  1,850 % Luxemburg
  1,820 % Spanien
  1,520 % Australien
  1,300 % Norwegen
  1,020 % Neuseeland
  1,010 % Tschechien
  1,000 % Belgien
  0,750 % Ungarn
  0,750 % Südkorea
  0,740 % Irland
  0,670 % Andorra
  0,590 % Kasse
  0,130 % Supranational
  2,500 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,410 % Euro
  0,590 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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