DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,070
EUR/USD
1,0824
+0,039
Bitcoin ..
72.368
-0,358

ERSTE BOND DANUBIA - D02 EUR Fonds

WKN: A2DXZ9 ISIN: AT0000A1XHX7


83.96  EUR
-0,202 -0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,35 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 60,07 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1XHX7
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser,..
Auflagedatum 02.10.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2514 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,82 +6,0 % -21,8 %
4,61 +9,5 % -9,9 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,6 % Supranational
17,4 % Tschechien
17,0 % Rumänien
9,8 % Polen
9,2 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,96
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
6,360 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
4,310 % CZECH REP. 2036 49
3,950 % EIB 23/27 MTN
3,870 % NORD.INV.BK 24/26 MTN
3,480 % CZECH REP. 2028
3,070 % POLEN 21/32
2,940 % EBRD 22/27 ZO
2,880 % TSCHECHIEN 21/32
2,880 % EBRD 21/26 MTN
2,760 % RUMAENIEN 16-31
63,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,610 % Supranational
  17,420 % Tschechien
  17,000 % Rumänien
  9,770 % Polen
  9,250 % Ungarn
  4,530 % Kroatien
  3,220 % Lettland
  2,310 % Litauen
  2,240 % Bulgarien
  2,200 % Serbien
  1,680 % Albanien
  1,170 % Mazedonien
  1,140 % Kasachstan
  0,860 % Türkei
  0,630 % Kasse
  0,450 % Ukraine
  0,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,020 % Euro
  23,460 % Polnischer Zloty
  17,060 % Tschechische Kronen
  10,550 % Rumänischer Leu
  8,060 % Ungarische Forint
  4,560 % Türkische Lira
  0,630 % Barmittel
  0,130 % US Dollar
  0,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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