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Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) Fonds
WKN: A2DU7A ISIN: AT0000A1X8R3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 104,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1X8R3 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,46 | +10,6 % | -0,6 % |
| 4,77 | +10,5 % | +4,5 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,2 % | Niederlande |
| 11,9 % | USA |
| 10,0 % | Großbritannien |
| 9,5 % | Frankreich |
| 6,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,11
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,480 % | MIZUHO F.G. 24/34 MTN | |
| 1,320 % | UBS GROUP 22/27 MTN | |
| 1,270 % | VONOVIA SE MTN 24/34 | |
| 1,260 % | RECKITT BEN. 24/29 MTN | |
| 1,250 % | JPMORG.CHASE 24/28 FLR | |
| 1,110 % | ACCIONA ENE. 23/31 MTN | |
| 1,080 % | BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN | |
| 1,050 % | EL CORTE IN. 24/31 MTN | |
| 1,040 % | WELLS FARGO 24/32 FLR | |
| 1,040 % | COBA 24/32 VAR | |
| 88,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,210 % | Niederlande | |
| 11,940 % | USA | |
| 9,970 % | Großbritannien | |
| 9,500 % | Frankreich | |
| 6,230 % | Deutschland | |
| 5,500 % | Spanien | |
| 4,310 % | Österreich | |
| 3,350 % | Belgien | |
| 3,250 % | Luxemburg | |
| 2,840 % | Italien | |
| 2,260 % | Irland | |
| 2,250 % | Japan | |
| 2,070 % | Tschechien | |
| 1,720 % | Kanada | |
| 1,500 % | Island | |
| 1,470 % | Australien | |
| 1,460 % | Norwegen | |
| 1,320 % | Schweiz | |
| 1,290 % | Slowenien | |
| 1,230 % | Dänemark | |
| 1,100 % | Kroatien | |
| 1,090 % | Ungarn | |
| 1,080 % | Slowakei | |
| 1,040 % | Estland | |
| 1,030 % | Schweden | |
| 0,870 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,600 % | Finnland | |
| 0,570 % | Polen | |
| 0,510 % | Litauen | |
| 0,460 % | Neuseeland | |
| 0,410 % | Liechtenstein | |
| 0,220 % | Kasse | |
| 4,350 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,780 % | Euro | |
| 0,220 % | Barmittel |
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