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Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - RZ EUR Fonds
WKN: A2DL5T ISIN: AT0000A1U636
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 359,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1U636 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,43 | +4,5 % | +3,8 % |
| 4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,7 % | Kanada |
| 9,9 % | Österreich |
| 8,8 % | Deutschland |
| 7,7 % | Niederlande |
| 7,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,65
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,450 % | DEXIA CL 18/25 MTN | |
| 2,370 % | BD.LAENDER 54 LSA 18/25 | |
| 1,960 % | ALBERTA 18/25 MTN | |
| 1,730 % | TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN | |
| 1,660 % | A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN | |
| 1,550 % | STATNETT 18/25 MTN | |
| 1,550 % | JPMORG.CHASE 24/28 FLR | |
| 1,530 % | ROYAL BK CDA 24/28 FLRMTN | |
| 1,450 % | RLB OOE 23/26 MTN | |
| 1,400 % | EFSF 18/25 MTN | |
| 82,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,700 % | Kanada | |
| 9,910 % | Österreich | |
| 8,820 % | Deutschland | |
| 7,710 % | Niederlande | |
| 7,380 % | Frankreich | |
| 6,220 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| 46,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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