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Raiffeisen-Osteuropa-Rent - RZ EUR ACC Fonds
WKN: A2DL3B ISIN: AT0000A1TWA2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 52,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1TWA2 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,72 | +7,5 % | -14,4 % |
| 1,46 | +9,9 % | -1,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,5 % | Rumänien |
| 16,4 % | Tschechien |
| 12,7 % | Polen |
| 11,4 % | Ungarn |
| 8,4 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,76
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,110 % | EBRD 21/26 MTN | |
| 4,110 % | POLEN 16-27 | |
| 4,040 % | POLEN 18/29 | |
| 4,020 % | RUMAENIEN 18/29 | |
| 3,940 % | CZECH REP. 2028 | |
| 3,290 % | CZECH REP. 2033 | |
| 2,980 % | RUMAENIEN 12-27 | |
| 2,910 % | TSCHECHIEN 20/31 | |
| 2,900 % | Corporación Andina de Fomento TN-Mediu.. | |
| 2,790 % | RUMAENIEN 23/31 | |
| 62,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,530 % | Rumänien | |
| 16,390 % | Tschechien | |
| 12,710 % | Polen | |
| 11,410 % | Ungarn | |
| 8,400 % | Türkei | |
| 8,310 % | Großbritannien | |
| 25,250 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 27,980 % | EUR | |
| 24,460 % | PLN | |
| 16,240 % | CZK | |
| 12,830 % | RON | |
| 9,190 % | HUF | |
| 5,160 % | TRY | |
| 1,220 % | RSD | |
| 1,080 % | RUB | |
| 0,890 % | UAH | |
| 0,530 % | KZT | |
| 0,420 % | USD |
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