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ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR Fonds

WKN: A2DF96 ISIN: AT0000A1PKN8

114,37 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
05.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,69 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 304,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1PKN8
Portrait
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★★★★
--
Weitere Fondsinformationen
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roman Swaton,..
Auflagedatum 12.12.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5911 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,93 +9,7 % +0,4 %
5,35 +3,3 % -7,0 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,1 % Großbritannien
15,7 % Niederlande
13,8 % Frankreich
12,6 % Deutschland
8,7 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,37
 26.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,700 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  2,930 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  2,720 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR
  2,580 % ENI 21/UND. FLR
  2,500 % ENI 20/UND. FLR
  2,210 % SSE 22/UND.FLR
  2,040 % IBERDROLA IN 21/UND. FLR
  1,590 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR
  1,570 % AUSNET SVCS 21/81 FLR
  1,520 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN
  75,640 % übrige Positionen

Länder

  16,080 % Großbritannien
  15,680 % Niederlande
  13,830 % Frankreich
  12,550 % Deutschland
  8,680 % Österreich
  7,420 % Spanien
  6,380 % Italien
  3,410 % Dänemark
  3,210 % Kasse
  2,880 % Schweden
  2,700 % Belgien
  2,500 % Australien
  0,880 % Luxemburg
  0,310 % USA
  0,260 % Schweiz
  0,140 % Slowakei
  3,090 % übrige Länder

Währungen

  93,850 % Euro
  3,210 % Barmittel
  0,630 % Pfund Sterling
  0,540 % US Dollar
  1,770 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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