Schoellerbank Aktienfonds Dividende - EUR ACC Fonds
WKN: A2AFW2 ISIN: AT0000A1KTP5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 183,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1KTP5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,43 | +7,1 % | +23,3 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,9 % | Informationstechnologie.. |
| 15,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 43,5 % | USA |
| 10,7 % | Deutschland |
| 9,0 % | Frankreich |
| 7,5 % | Japan |
| 6,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
145,94
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel dieses Aktienfonds ist es, in internationale Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten oder das Potential auf steigende Dividendenzahlungen haben. Zudem berücksichtigt der Schoellerbank Aktienfonds Dividende die Kriterien des Schoellerbank AktienRating. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen. In einem untergeordneten Umfang können auch Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. (hauptsächlich Absicherung von Währungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Bestandteile
| 31,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,640 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,180 % | Industrie | |
| 6,950 % | Energie | |
| 4,490 % | Barmittel | |
| 2,050 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| 4,490 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,910 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,560 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 3,470 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,380 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,050 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,030 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 2,960 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 2,930 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
| 2,580 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 66,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,540 % | USA | |
| 10,670 % | Deutschland | |
| 8,960 % | Frankreich | |
| 7,540 % | Japan | |
| 6,510 % | Großbritannien | |
| 5,350 % | Schweiz | |
| 5,040 % | Hong Kong | |
| 4,490 % | Kasse | |
| 4,410 % | Irland | |
| 1,940 % | Finnland | |
| 1,550 % | Belgien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,860 % | US Dollar | |
| 24,600 % | Euro | |
| 7,540 % | Japanische Yen | |
| 5,350 % | Schweizer Franken | |
| 5,120 % | Pfund Sterling | |
| 5,040 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,490 % | übrige Währungen |
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