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Gutmann Reserve (EUR) (T1) Fonds
WKN: A141S2 ISIN: AT0000A1GUV9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 150,97 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1GUV9 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,23 | +3,7 % | +4,4 % |
| 0,15 | +4,1 % | +5,2 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,7 % | Spanien |
| 12,8 % | Deutschland |
| 12,6 % | Frankreich |
| 11,9 % | Belgien |
| 10,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.037,20
|
08.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Gutmann Reserve ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen. Der Gutmann Reserve veranlagt international überwiegend in EUR-denomierte Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten, Geldmarktinstrumente sowie andere Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Jahren, wobei Geldmarktfloater auch eine längere Restlaufzeit aufweisen können. Als Emittenten kommen Staaten und andere öffentliche Schuldner, internationale Institutionen, Pfandbriefanstalten, andere Finanzinstitutionen und Unternehmen in Frage. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Gutmann Kapitalanlageak.. |
|---|---|
| Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.gutmannfonds.at |
| Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,380 % | BELGIQUE 23/11.07.24 | |
| 4,700 % | OESTERREICH 19/24 MTN | |
| 4,560 % | BELGIQUE 24/09.01.25 | |
| 4,270 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
| 3,970 % | SPANIEN 23/24 ZO | |
| 3,840 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 3,320 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 3,150 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
| 2,950 % | OESTERREICH 21/25 MTN | |
| 2,660 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
| 60,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,720 % | Spanien | |
| 12,820 % | Deutschland | |
| 12,590 % | Frankreich | |
| 11,950 % | Belgien | |
| 10,740 % | Niederlande | |
| 9,610 % | Österreich | |
| 6,630 % | Kanada | |
| 3,680 % | Schweden | |
| 3,350 % | Italien | |
| 2,590 % | USA | |
| 2,360 % | Irland | |
| 2,050 % | Südkorea | |
| 1,520 % | Großbritannien | |
| 1,370 % | Kasse | |
| 0,740 % | Australien | |
| 0,680 % | Finnland | |
| 1,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,630 % | Euro | |
| 1,370 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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