Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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Fondsvolumen | 84,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1DW11 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,62 | +16,7 % | +13,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,0 % | STAAT |
15,4 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
9,8 % | FINANZ |
7,7 % | GESUNDHEITSWESEN |
7,5 % | BANKEN |
Nach Ländern | |
36,0 % | USA |
11,8 % | FRANKREICH |
8,2 % | DEUTSCHLAND |
7,8 % | ITALIEN |
5,5 % | SPANIEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15.009,04
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds na- tionaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekate- gorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Ge- bietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Fi- nanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Invest- mentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
26,010 % | STAAT | |
15,370 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
9,790 % | FINANZ | |
7,650 % | GESUNDHEITSWESEN | |
7,500 % | BANKEN | |
5,470 % | KONSUM ZYKLISCH | |
4,190 % | INDUSTRIE | |
3,950 % | ENERGIE | |
3,660 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
2,470 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
2,140 % | SONSTIGE | |
1,430 % | STAATL. AGENTUR | |
1,190 % | SUPRANATIONAL | |
1,170 % | GRUNDSTOFFE | |
1,070 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
0,980 % | IMMOBILIEN | |
0,830 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
0,800 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
0,780 % | KOMMUNIKATION | |
0,720 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
0,540 % | REGIONEN | |
0,420 % | VERSORGER | |
0,340 % | VERSICHERUNGEN | |
0,310 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,250 % | TRANSPORTWESEN | |
0,220 % | TECHNOLOGIE | |
0,190 % | BASISINDUSTRIE | |
0,180 % | VERSORGER STROM | |
0,160 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,150 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,060 % | VERSORGER ERDGAS | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
16,780 % | ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS | |
7,790 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
4,920 % | KEPLER VALUE AKTIENF.IT T | |
3,850 % | ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | |
3,780 % | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | |
2,620 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,310 % | UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD | |
2,270 % | BNPPE-EO HY SRI FF EOA | |
2,260 % | KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT | |
2,260 % | APPLE INC. | |
51,160 % | übrige Positionen |
35,980 % | USA | |
11,760 % | FRANKREICH | |
8,210 % | DEUTSCHLAND | |
7,790 % | ITALIEN | |
5,500 % | SPANIEN | |
4,240 % | JAPAN | |
2,470 % | SONSTIGE | |
2,390 % | NIEDERLANDE | |
2,320 % | ÖSTERREICH | |
2,130 % | KANADA | |
2,110 % | GROSSBRITANNIEN | |
1,190 % | SUPRANATIONAL | |
1,110 % | DÄNEMARK | |
1,040 % | BELGIEN | |
1,020 % | SCHWEIZ | |
0,990 % | AUSTRALIEN | |
0,920 % | SCHWEDEN | |
0,890 % | FINNLAND | |
0,620 % | BRASILIEN | |
0,580 % | CHINA | |
0,570 % | HONGKONG | |
0,510 % | SÜDKOREA | |
0,380 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,280 % | IRLAND | |
0,280 % | LUXEMBURG | |
0,280 % | INDIEN | |
0,270 % | NORWEGEN | |
0,270 % | PORTUGAL | |
0,260 % | GRIECHENLAND | |
0,260 % | SLOWAKEI | |
0,230 % | UNGARN | |
0,200 % | INDONESIEN | |
0,180 % | RUMAENIEN | |
0,170 % | CHILE | |
0,170 % | KATAR | |
0,170 % | POLEN | |
0,170 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,150 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,140 % | PANAMA | |
0,130 % | NEUSEELAND | |
0,130 % | KOLUMBIEN | |
0,120 % | PERU | |
0,120 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,100 % | URUGUAY | |
0,100 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,090 % | ISLAND | |
0,080 % | SLOWENIEN | |
0,080 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
0,080 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
0,070 % | TSCHECHIEN | |
0,070 % | ESTLAND | |
0,060 % | MEXIKO | |
0,060 % | EUROPÄISCHER STABILITÄTSMECHANISMUS | |
0,050 % | KAIMANINSELN | |
0,040 % | LITAUEN | |
0,040 % | BULGARIEN | |
0,030 % | KASACHSTAN | |
0,030 % | KROATIEN | |
0,030 % | LETTLAND | |
0,030 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,030 % | MALTA | |
0,020 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,020 % | KUWAIT | |
0,020 % | PARAGUAY | |
0,020 % | ZYPERN | |
0,010 % | ISRAEL | |
0,010 % | JERSEY | |
0,010 % | SINGAPUR | |
0,010 % | ANDORRA | |
0,010 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,010 % | GUATEMALA | |
0,010 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
0,010 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,010 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,010 % | ASIATISCHE ENTWICKLUNGSBANK (ADB) - PH.. | |
0,010 % | SONSTIGE EU-INSTITUTIONEN OHNE EIGENEN.. | |
0,010 % | EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE | |
0,030 % | übrige Länder |
52,300 % | EUR | |
35,680 % | USD | |
3,990 % | JPY | |
1,670 % | CAD | |
1,310 % | GBP | |
1,070 % | HKD | |
0,960 % | DKK | |
0,820 % | SONSTIGE | |
0,760 % | SEK | |
0,740 % | AUD | |
0,700 % | CHF | |
0,000 % | übrige Währungen |