DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,084
EUR/USD
1,0824
+0,038
Bitcoin ..
72.370
-0,355

Dynamik Invest - IT EUR ACC Fonds

WKN: A14RQ6 ISIN: AT0000A1DW11


15602.02  EUR
0,092 +14,35
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 87,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1DW11
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Falzberg..
Auflagedatum 22.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,50 +23,4 % +16,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,3 % STAAT
17,0 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
11,6 % FINANZ
9,2 % GESUNDHEITSWESEN
6,3 % INDUSTRIE
Nach Ländern
41,4 % USA
9,8 % FRANKREICH
7,3 % ITALIEN
6,6 % DEUTSCHLAND
4,5 % SPANIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15.602,02
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds na- tionaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekate- gorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Ge- bietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Fi- nanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Invest- mentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Antei- le bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,310 % STAAT
  17,010 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  11,630 % FINANZ
  9,230 % GESUNDHEITSWESEN
  6,280 % INDUSTRIE
  6,270 % KONSUM ZYKLISCH
  5,890 % BANKEN
  4,930 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,960 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,870 % ENERGIE
  2,390 % SONSTIGE
  1,450 % GRUNDSTOFFE
  1,240 % STAATL. AGENTUR
  0,940 % SUPRANATIONAL
  0,780 % SONSTIGES FINANZWESEN
  0,730 % IMMOBILIEN
  0,700 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  0,680 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,650 % KOMMUNIKATION
  0,600 % VERSORGER
  0,490 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,360 % REGIONEN
  0,280 % INVESTITIONSGÜTER
  0,270 % VERSICHERUNGEN
  0,240 % TRANSPORTWESEN
  0,200 % BASISINDUSTRIE
  0,170 % VERSORGER STROM
  0,140 % TECHNOLOGIE
  0,140 % SONSTIGE VERSORGER
  0,110 % TELEKOMMUNIKATION
  0,060 % VERSORGER ERDGAS

Größte Positionen

Anteil Position
10,230 % A-MSCI W.ESG LE DLA
8,160 % ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS
7,490 % KEPLER EURO RENTENFDS TIT
5,100 % KEPLER GROWTH AF (IT) (T)
3,780 % ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.
3,730 % ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS
2,400 % APPLE INC.
2,260 % IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA
2,260 % BNPPE-EO HY SRI FF EOA
2,260 % NVIDIA CORP. DL-,001
52,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,350 % USA
  9,850 % FRANKREICH
  7,340 % ITALIEN
  6,590 % DEUTSCHLAND
  4,450 % SPANIEN
  4,010 % JAPAN
  2,450 % SONSTIGE
  2,250 % GROSSBRITANNIEN
  2,210 % ÖSTERREICH
  2,150 % NIEDERLANDE
  1,960 % KANADA
  1,300 % CHINA
  1,230 % SCHWEIZ
  1,160 % DÄNEMARK
  1,140 % SCHWEDEN
  0,920 % SUPRANATIONAL
  0,790 % FINNLAND
  0,780 % AUSTRALIEN
  0,750 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,730 % BELGIEN
  0,600 % HONGKONG
  0,480 % SÜDKOREA
  0,460 % BRASILIEN
  0,420 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,300 % INDIEN
  0,240 % IRLAND
  0,240 % NORWEGEN
  0,220 % GRIECHENLAND
  0,210 % LUXEMBURG
  0,210 % SLOWAKEI
  0,200 % POLEN
  0,200 % UNGARN
  0,170 % MEXIKO
  0,160 % PORTUGAL
  0,130 % RUMAENIEN
  0,110 % INDONESIEN
  0,110 % NEUSEELAND
  0,090 % CHILE
  0,080 % ISLAND
  0,080 % KATAR
  0,080 % PANAMA
  0,080 % PERU
  0,080 % SLOWENIEN
  0,080 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,070 % PHILIPPINEN
  0,070 % TSCHECHIEN
  0,070 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,070 % SAUDI-ARABIEN
  0,070 % URUGUAY
  0,070 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,070 % ESTLAND
  0,070 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,060 % TÜRKEI
  0,060 % KOLUMBIEN
  0,050 % BAHRAIN
  0,050 % ARGENTINIEN
  0,040 % LITAUEN
  0,040 % AEGYPTEN
  0,040 % BULGARIEN
  0,040 % EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E..
  0,030 % LETTLAND
  0,030 % KAIMANINSELN
  0,030 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,030 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,030 % MALTA
  0,030 % EUROPÄISCHER STABILITÄTSMECHANISMUS
  0,020 % KASACHSTAN
  0,020 % KROATIEN
  0,020 % UKRAINE
  0,020 % GHANA
  0,020 % SINGAPUR
  0,020 % EL SALVADOR
  0,020 % GUATEMALA
  0,020 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,020 % JORDANIEN
  0,020 % KUWAIT
  0,020 % MAROKKO
  0,020 % PARAGUAY
  0,010 % JERSEY
  0,010 % KENIA
  0,010 % SENEGAL
  0,010 % ANDORRA
  0,010 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,010 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,010 % MONGOLEI
  0,010 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,010 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,010 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % USBEKISTAN
  0,010 % ZYPERN
  0,010 % SONSTIGE EU-INSTITUTIONEN OHNE EIGENEN..
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,740 % EUR
  41,880 % USD
  3,810 % JPY
  1,850 % HKD
  1,590 % GBP
  1,570 % CAD
  1,040 % DKK
  0,990 % SEK
  0,980 % CHF
  0,970 % SONSTIGE
  0,570 % AUD
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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