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Dynamik Invest - IT EUR ACC Fonds
WKN: A14RQ6 ISIN: AT0000A1DW11
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 91,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1DW11 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,77 | +17,1 % | +18,9 % |
12,27 | +24,7 % | +91,4 % |
12,27 | +24,7 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
20,0 % | STAAT |
16,0 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
13,1 % | FINANZ |
8,9 % | GESUNDHEITSWESEN |
5,7 % | INDUSTRIE |
Nach Ländern | |
41,5 % | USA |
10,1 % | FRANKREICH |
7,3 % | ITALIEN |
6,4 % | DEUTSCHLAND |
5,1 % | SONSTIGE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16.331,51
|
04.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds na- tionaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekate- gorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Ge- bietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Fi- nanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Invest- mentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Antei- le bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
---|---|
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
20,010 % | STAAT | |
15,970 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
13,050 % | FINANZ | |
8,880 % | GESUNDHEITSWESEN | |
5,670 % | INDUSTRIE | |
5,670 % | KONSUM ZYKLISCH | |
5,290 % | BANKEN | |
4,990 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
4,960 % | SONSTIGE | |
3,160 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
2,940 % | ENERGIE | |
1,440 % | GRUNDSTOFFE | |
1,250 % | STAATL. AGENTUR | |
0,980 % | SUPRANATIONAL | |
0,690 % | IMMOBILIEN | |
0,660 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
0,660 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
0,590 % | VERSORGER | |
0,580 % | KOMMUNIKATION | |
0,440 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
0,430 % | REGIONEN | |
0,320 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
0,260 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,220 % | VERSICHERUNGEN | |
0,200 % | TRANSPORTWESEN | |
0,160 % | BASISINDUSTRIE | |
0,160 % | VERSORGER STROM | |
0,130 % | TECHNOLOGIE | |
0,130 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,060 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,060 % | VERSORGER ERDGAS |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
15,560 % | KEPLER TRENDSEL.AF IT(T) | |
9,940 % | A-MSCI W.ESG LE DLA | |
8,110 % | ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS | |
7,760 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
5,010 % | KEPLER VALUE AKTIENF.IT T | |
4,070 % | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | |
3,890 % | ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | |
2,380 % | BNPPE-EO HY SRI FF EOA | |
2,350 % | KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT | |
2,330 % | UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD | |
38,600 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
41,540 % | USA | |
10,080 % | FRANKREICH | |
7,310 % | ITALIEN | |
6,390 % | DEUTSCHLAND | |
5,130 % | SONSTIGE | |
4,280 % | SPANIEN | |
3,600 % | JAPAN | |
2,510 % | KANADA | |
2,070 % | GROSSBRITANNIEN | |
1,860 % | ÖSTERREICH | |
1,730 % | NIEDERLANDE | |
1,390 % | CHINA | |
1,120 % | SCHWEIZ | |
0,970 % | SUPRANATIONAL | |
0,930 % | AUSTRALIEN | |
0,860 % | SCHWEDEN | |
0,850 % | DÄNEMARK | |
0,790 % | FINNLAND | |
0,780 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
0,720 % | BELGIEN | |
0,660 % | HONGKONG | |
0,430 % | BRASILIEN | |
0,380 % | SÜDKOREA | |
0,370 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,320 % | INDIEN | |
0,210 % | NORWEGEN | |
0,200 % | POLEN | |
0,200 % | SLOWAKEI | |
0,180 % | LUXEMBURG | |
0,170 % | PORTUGAL | |
0,170 % | UNGARN | |
0,160 % | IRLAND | |
0,150 % | GRIECHENLAND | |
0,110 % | NEUSEELAND | |
0,100 % | ISLAND | |
0,100 % | ESTLAND | |
0,090 % | RUMAENIEN | |
0,070 % | SLOWENIEN | |
0,060 % | TSCHECHIEN | |
0,050 % | MEXIKO | |
0,040 % | PANAMA | |
0,040 % | ARGENTINIEN | |
0,040 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,040 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
0,030 % | CHILE | |
0,030 % | LITAUEN | |
0,030 % | PERU | |
0,030 % | PHILIPPINEN | |
0,030 % | TÜRKEI | |
0,030 % | LETTLAND | |
0,030 % | UKRAINE | |
0,030 % | BULGARIEN | |
0,030 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,030 % | KOLUMBIEN | |
0,030 % | EUROPÄISCHER STABILITÄTSMECHANISMUS | |
0,020 % | INDONESIEN | |
0,020 % | KATAR | |
0,020 % | KROATIEN | |
0,020 % | GHANA | |
0,020 % | SINGAPUR | |
0,020 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,020 % | JORDANIEN | |
0,020 % | KUWAIT | |
0,020 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,020 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,010 % | BAHRAIN | |
0,010 % | ISRAEL | |
0,010 % | JERSEY | |
0,010 % | KASACHSTAN | |
0,010 % | KENIA | |
0,010 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,010 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,010 % | URUGUAY | |
0,010 % | AEGYPTEN | |
0,010 % | ANDORRA | |
0,010 % | EL SALVADOR | |
0,010 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,010 % | GUATEMALA | |
0,010 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,010 % | MALTA | |
0,010 % | MAROKKO | |
0,010 % | PARAGUAY | |
0,010 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
0,010 % | SAMBIA | |
0,010 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,010 % | ZYPERN | |
0,010 % | SONSTIGE EU-INSTITUTIONEN OHNE EIGENEN.. |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
43,290 % | USD | |
38,510 % | EUR | |
5,910 % | SONSTIGE | |
3,430 % | JPY | |
2,080 % | CAD | |
2,050 % | HKD | |
1,510 % | GBP | |
0,960 % | CHF | |
0,790 % | SEK | |
0,740 % | AUD | |
0,730 % | DKK | |
0,000 % | übrige Währungen |
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