Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 179,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1CTH9 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,78 | +8,8 % | +7,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
19,1 % | Konsumgüter zyklisch |
16,9 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
15,1 % | Kommunikation |
13,7 % | Sonstige Branchen |
9,8 % | Basisindustrie |
Nach Ländern | |
98,2 % | Global |
1,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
156,01
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
19,060 % | Konsumgüter zyklisch | |
16,850 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
15,090 % | Kommunikation | |
13,710 % | Sonstige Branchen | |
9,780 % | Basisindustrie | |
8,530 % | Sonstige Industrie | |
5,660 % | Transportwesen | |
4,870 % | Investitionsgüter | |
4,580 % | Energie | |
1,830 % | Liquidität | |
0,040 % | übrige Bestandteile |
0,910 % | ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 | |
0,890 % | WEBUILD 23/28 | |
0,850 % | CARNIVAL CRP 21/29 144A | |
0,820 % | POSTE ITAL 21/UND. FLR | |
0,780 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
0,760 % | TRONOX 21/29 144A | |
0,710 % | ILIAD 23/30 | |
0,680 % | LCM I.HLD.II 21/29 144A | |
0,670 % | CONSTELLIUM 21/29 144A | |
0,650 % | OWENS+MINOR 22/30 144A | |
92,280 % | übrige Positionen |
98,180 % | Global | |
1,830 % | Kasse |