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ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA) Fonds
WKN: A117XP ISIN: AT0000A18XC5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Biot.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 222,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A18XC5 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,20 | +20,2 % | +4,8 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 96,3 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 3,7 % | Gesundheitsdienste |
| 0,1 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 79,4 % | USA |
| 8,7 % | Großbritannien |
| 4,1 % | Niederlande |
| 1,9 % | China |
| 1,1 % | Jungferninseln (British) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
543,9617
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
223.852,54
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 96,280 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 3,660 % | Gesundheitsdienste | |
| 0,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,250 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 8,190 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
| 7,810 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
| 7,160 % | ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | |
| 4,760 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 3,790 % | ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 | |
| 3,050 % | ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 | |
| 2,450 % | UTD THERAP. (DEL.) DL-,01 | |
| 2,150 % | MADRIGAL PHARMAC. DL-,01 | |
| 2,140 % | BIOGEN INC. DL -,0005 | |
| 49,250 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,370 % | USA | |
| 8,700 % | Großbritannien | |
| 4,090 % | Niederlande | |
| 1,920 % | China | |
| 1,060 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,030 % | Bermuda | |
| 1,020 % | Dänemark | |
| 0,930 % | Kanada | |
| 0,700 % | Irland | |
| 0,590 % | Singapur | |
| 0,290 % | Kayman Inseln | |
| 0,160 % | Belgien | |
| 0,100 % | Spanien | |
| 0,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,600 % | US Dollar | |
| 4,350 % | Euro | |
| 1,020 % | Dänische Kronen | |
| 0,930 % | Kanadische Dollar | |
| 0,590 % | Singapur-Dollar | |
| 0,460 % | Pfund Sterling | |
| 0,050 % | übrige Währungen |
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