DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,082
EUR/USD
1,0824
+0,038
Bitcoin ..
72.370
-0,355

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 Fonds

WKN: A110U8 ISIN: AT0000A16X22


3621.68  CZK
-0,105 -3,80
Börse
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,12 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 309,45 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A16X22
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser,..
Auflagedatum 28.03.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9411 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,05 +2,9 % -9,3 %
5,37 +22,5 % +24,4 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
76,7 % Supranational
9,3 % Kasse
6,0 % Tschechien
3,9 % Rumänien
0,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,9912
29.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
3.621,68
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets', ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
4,830 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
4,520 % EBRD 21/25 MTN
4,150 % EIB 20/32 MTN
4,030 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
3,360 % EBRD 21/28
3,240 % I.A.D.B 23/30 MTN
3,090 % I.A.D.B. 24/29 MTN
2,780 % WORLD BK 15/35 ZO MTN
2,560 % INTL FIN. CORP. 16/26 ZO
2,380 % ASIAN DEV.BK 22/25 MTN
65,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  76,710 % Supranational
  9,280 % Kasse
  5,960 % Tschechien
  3,850 % Rumänien
  0,830 % Deutschland
  0,800 % Chile
  0,590 % Uruguay
  1,980 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  13,050 % Indische Rupie
  12,150 % Indonesische Rupiah
  11,400 % Südafrikanischer Rand
  10,850 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,480 % Brasilianische Real
  10,410 % Polnischer Zloty
  9,280 % Barmittel
  5,960 % Tschechische Kronen
  3,850 % Rumänischer Leu
  3,300 % Kolumbianischer Peso
  2,380 % Ungarische Forint
  1,440 % Chilenischer Peso
  1,410 % Türkische Lira
  1,160 % Philippinischer Peso
  0,830 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,590 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,410 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,380 % Kasachischer Tenge
  0,350 % Thailändischer Baht
  0,310 % Vietnamesischer New Dong
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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