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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
19.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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Fondsvolumen | 250,02 Mio. EUR | ||
Symbol | D1W6 | ||
ISIN | AT0000A13EH5 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,49 | +6,5 % | -- |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,2 % | Supranational |
7,0 % | Mexiko |
6,5 % | Kayman Inseln |
6,2 % | Indien |
4,8 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 14:29 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,14
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
110,61
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,920 % | WORLD BK 23/33 | |
2,220 % | WORLD BK 24/31 MTN | |
1,320 % | BCO SANT.MEX 20/25 REGS | |
1,250 % | BCO CONTI. 20/25 REGS | |
1,240 % | INTER-AMER.DEV.BK 14/44 | |
1,220 % | ADA/KODA/WAR 19/39 REGS | |
1,200 % | AMERICA MOVIL 10/40 | |
1,130 % | GREENKO WIND 22/25 REGS | |
1,130 % | BCO VOTORANT19/24 MTN | |
1,120 % | CELULOSA ARAUCO 14/24 | |
85,250 % | übrige Positionen |
10,210 % | Supranational | |
6,980 % | Mexiko | |
6,490 % | Kayman Inseln | |
6,200 % | Indien | |
4,800 % | Chile | |
4,730 % | Peru | |
3,870 % | Hong Kong | |
3,800 % | Mauritius | |
3,780 % | Niederlande | |
3,710 % | Türkei | |
3,560 % | Südkorea | |
3,360 % | Brasilien | |
3,030 % | Luxemburg | |
2,800 % | Kasse | |
2,210 % | USA | |
2,100 % | China | |
2,020 % | Indonesien | |
1,980 % | Polen | |
1,930 % | Jungferninseln (British) | |
1,740 % | Ungarn | |
1,680 % | Slowakei | |
1,630 % | Paraguay | |
1,590 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,560 % | Großbritannien | |
1,470 % | Österreich | |
1,280 % | Bermuda | |
1,270 % | Tschechien | |
1,220 % | Slowenien | |
0,980 % | Philippinen | |
0,960 % | Rumänien | |
0,880 % | Panama | |
0,820 % | Thailand | |
0,740 % | Oman | |
0,610 % | Singapur | |
0,570 % | Kasachstan | |
0,560 % | Kanada | |
0,460 % | Kroatien | |
0,360 % | Guatemala | |
0,360 % | Usbekistan | |
0,190 % | Dominikanische Republik | |
0,150 % | Kolumbien | |
0,150 % | Irland | |
1,210 % | übrige Länder |
97,200 % | Euro | |
2,800 % | Barmittel |