Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
29.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 13,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A12GL4 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,63 | +9,9 % | +8,4 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
122,04
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Vermögenszu-wachses. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds direkt wie auch (bis zu 100%) indirekt, durch Investition in andere Investmentfonds in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinla-gen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Ein-schränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrate-gie eingesetzt.
Name | IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
16,570 % | XTR.MSCI EUROPE 1C | |
16,240 % | MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO | |
13,430 % | INVESCOMI S+P 500 ACC A | |
9,100 % | UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO | |
8,400 % | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | |
4,920 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
4,230 % | SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH | |
3,750 % | SPDR Barclays 0-5 US High Y.Bond U.E. | |
3,460 % | UBS FDSO-MSCI AC AXJ.AADL | |
2,730 % | SPDR MSCI Japan UE JPY | |
17,170 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |