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Kathrein Bond Select (I) (T) Fonds
WKN: A1W2AP ISIN: AT0000A11418
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 4,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A11418 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,21 | +8,6 % | -5,2 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,9 % | USA |
10,0 % | Italien |
7,0 % | Niederlande |
7,0 % | Australien |
6,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11.240,71
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist als Anleihenfonds konzipiert, der mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen investiert. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 50 % des FV in Schuldverschreibungen, die im Investmentgrade - Bereich liegen. Schuldverschreibungen, die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen, sind mit bis zu 15 % des FV beschränkt. Unternehmensanleihen im High Yield Bereich dürfen ebenfalls bis zu 15 % des FV erworben werden. Der Fonds darf in Staatsanleihen bis zu 10 % des FV investieren. Das Fremdwährungsrisiko des Fonds ist mit maximal 25 % des FV begrenzt, wobei gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände dem Euro-Bestand zugeordnet werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
---|---|
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
15,670 % | Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR .. | |
2,490 % | TRA.F.CO.PTY 23/33 | |
2,460 % | JDE PEETS 23/30 MTN | |
2,440 % | ISS GLOBAL 24/29 MTN | |
2,410 % | TELEFON.EMI. 24/32 MTN | |
2,380 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
2,370 % | COM.GR.FIN.N 22/30 MTN | |
2,330 % | MONDI F.EUR. 20/28 MTN | |
2,330 % | EVONIK IND.MTN 22/27 | |
2,320 % | SMITHS GROUP 17/27 MTN | |
62,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
28,930 % | USA | |
9,960 % | Italien | |
6,980 % | Niederlande | |
6,950 % | Australien | |
6,770 % | Irland | |
4,750 % | Dänemark | |
4,650 % | Kasse | |
4,590 % | Spanien | |
4,460 % | Großbritannien | |
4,210 % | Japan | |
4,180 % | Finnland | |
4,080 % | Frankreich | |
2,330 % | Österreich | |
2,330 % | Deutschland | |
2,140 % | Mexiko | |
1,940 % | Luxemburg | |
0,750 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
94,180 % | Euro | |
0,380 % | US Dollar | |
5,440 % | übrige Währungen |
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