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Dynamik Ertrag - A EUR DIS Fonds
WKN: A1WYS4 ISIN: AT0000A10C72
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 17,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1A0 | ||
| ISIN | AT0000A10C72 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,37 | +4,6 % | -10,9 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 51,2 % | STAAT |
| 8,3 % | BANKEN |
| 5,7 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 4,5 % | FINANZ |
| 2,9 % | GESUNDHEITSWESEN |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | USA |
| 17,0 % | FRANKREICH |
| 14,6 % | ITALIEN |
| 11,2 % | DEUTSCHLAND |
| 9,9 % | SPANIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:48 | 273 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9.606,35
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:47 | 0 | 31 |
| Berlin |
9.575,32
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
| München |
9.591,64
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 1 |
Strategie
Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 10.225 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 51,220 % | STAAT | |
| 8,280 % | BANKEN | |
| 5,740 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 4,490 % | FINANZ | |
| 2,940 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 2,900 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 2,810 % | INDUSTRIE | |
| 2,530 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 2,430 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 1,630 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 1,450 % | ENERGIE | |
| 1,440 % | KOMMUNIKATION | |
| 1,320 % | STAATL. AGENTUR | |
| 1,310 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 1,310 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 1,180 % | IMMOBILIEN | |
| 1,180 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 0,990 % | GRUNDSTOFFE | |
| 0,840 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,620 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,530 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,460 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,460 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,390 % | REGIONEN | |
| 0,350 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,340 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,250 % | VERSORGER STROM | |
| 0,210 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,190 % | VERSORGER | |
| 0,150 % | SONSTIGE | |
| 0,060 % | VERSORGER ERDGAS |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,550 % | ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | |
| 16,300 % | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | |
| 11,330 % | A-MSCI W.ESG LE DLA | |
| 8,860 % | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | |
| 8,040 % | XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D | |
| 38,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,870 % | USA | |
| 17,040 % | FRANKREICH | |
| 14,640 % | ITALIEN | |
| 11,150 % | DEUTSCHLAND | |
| 9,880 % | SPANIEN | |
| 3,030 % | ÖSTERREICH | |
| 2,870 % | NIEDERLANDE | |
| 1,990 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 1,740 % | JAPAN | |
| 1,210 % | BELGIEN | |
| 1,190 % | KANADA | |
| 1,180 % | FINNLAND | |
| 1,110 % | SCHWEDEN | |
| 1,110 % | SCHWEIZ | |
| 0,830 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,690 % | IRLAND | |
| 0,550 % | AUSTRALIEN | |
| 0,540 % | NORWEGEN | |
| 0,530 % | PORTUGAL | |
| 0,440 % | DÄNEMARK | |
| 0,400 % | GRIECHENLAND | |
| 0,370 % | LUXEMBURG | |
| 0,370 % | POLEN | |
| 0,340 % | SONSTIGE | |
| 0,340 % | UNGARN | |
| 0,270 % | INDONESIEN | |
| 0,270 % | SINGAPUR | |
| 0,270 % | RUMAENIEN | |
| 0,260 % | SLOWAKEI | |
| 0,230 % | CHILE | |
| 0,210 % | MEXIKO | |
| 0,210 % | PHILIPPINEN | |
| 0,210 % | SAUDI-ARABIEN | |
| 0,190 % | BRASILIEN | |
| 0,190 % | KATAR | |
| 0,190 % | TÜRKEI | |
| 0,180 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
| 0,180 % | URUGUAY | |
| 0,180 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
| 0,180 % | KOLUMBIEN | |
| 0,180 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
| 0,170 % | PANAMA | |
| 0,170 % | KAIMANINSELN | |
| 0,160 % | BAHRAIN | |
| 0,160 % | ARGENTINIEN | |
| 0,150 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,140 % | HONGKONG | |
| 0,140 % | PERU | |
| 0,140 % | NEUSEELAND | |
| 0,120 % | ISLAND | |
| 0,110 % | AEGYPTEN | |
| 0,110 % | ESTLAND | |
| 0,090 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
| 0,080 % | TSCHECHIEN | |
| 0,080 % | UKRAINE | |
| 0,070 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
| 0,070 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
| 0,060 % | SLOWENIEN | |
| 0,050 % | CHINA | |
| 0,050 % | JERSEY | |
| 0,050 % | KASACHSTAN | |
| 0,050 % | GHANA | |
| 0,050 % | BULGARIEN | |
| 0,050 % | EL SALVADOR | |
| 0,050 % | GUATEMALA | |
| 0,050 % | JORDANIEN | |
| 0,050 % | MAROKKO | |
| 0,050 % | PARAGUAY | |
| 0,040 % | KENIA | |
| 0,040 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
| 0,040 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
| 0,040 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
| 0,040 % | USBEKISTAN | |
| 0,030 % | LITAUEN | |
| 0,030 % | SÜDKOREA | |
| 0,030 % | INDIEN | |
| 0,030 % | ELFENBEINKUESTE | |
| 0,030 % | KUWAIT | |
| 0,030 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
| 0,030 % | ZYPERN | |
| 0,020 % | SENEGAL | |
| 0,020 % | BRITISCHE JUNGFERN-INSELN | |
| 0,020 % | MALTA | |
| 0,010 % | ASERBAIDSCHAN | |
| 0,010 % | GEORGIEN | |
| 0,010 % | KROATIEN | |
| 0,010 % | LIBANON | |
| 0,010 % | NAMIBIA | |
| 0,010 % | LETTLAND | |
| 0,010 % | ANDORRA | |
| 0,010 % | ARMENIEN | |
| 0,010 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
| 0,010 % | BOLIVIEN | |
| 0,010 % | GABUN | |
| 0,010 % | MONGOLEI | |
| 0,010 % | MONTENEGRO | |
| 0,010 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
| 0,010 % | SAMBIA | |
| 0,010 % | SURINAME | |
| 0,010 % | BARBADOS | |
| 0,010 % | HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN) | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,400 % | EUR | |
| 23,320 % | USD | |
| 1,300 % | JPY | |
| 0,830 % | CHF | |
| 0,700 % | CAD | |
| 0,590 % | GBP | |
| 0,540 % | SEK | |
| 0,470 % | SONSTIGE | |
| 0,290 % | AUD | |
| 0,290 % | NOK | |
| 0,270 % | SGD |
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