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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
|
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Fondsvolumen | 273,32 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A105C5 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,53 | +6,9 % | +10,7 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,0 % | Deutschland |
13,8 % | Australien |
10,8 % | Kanada |
8,5 % | Frankreich |
7,4 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,14
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in direkt erworbene Einzeltitel veranlagt werden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen, wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
4,720 % | OESTERR. 13/34 | |
3,940 % | RAIFF.EMERGINMARKE.R T | |
3,930 % | WORLD BK 21/31 MTN | |
3,900 % | NSW TREASURY CORP. 2030 | |
3,880 % | QUEENSLD TREA. CORP. 2028 | |
3,670 % | NORWAY 22/32 | |
3,650 % | QUEBEC PROV 20/27 | |
3,620 % | TREASURY CORP.VICT. 2032 | |
3,490 % | RAIF.-NACHH.-EM.M.-AKT.IT | |
3,490 % | MICROSOFT 15/45 | |
61,710 % | übrige Positionen |
17,010 % | Deutschland | |
13,840 % | Australien | |
10,760 % | Kanada | |
8,490 % | Frankreich | |
7,380 % | Italien | |
42,520 % | übrige Länder |
86,880 % | EUR | |
4,150 % | NOK | |
1,480 % | DKK | |
1,380 % | INR | |
1,050 % | CHF | |
0,970 % | ZAR | |
0,910 % | BRL | |
0,850 % | HKD | |
0,850 % | MXN | |
0,830 % | TRY | |
0,750 % | TWD | |
0,730 % | COP | |
0,480 % | KRW | |
0,420 % | CAD | |
0,370 % | SEK | |
0,300 % | JPY | |
0,070 % | MYR | |
0,060 % | IDR | |
0,050 % | AUD | |
0,050 % | THB | |
0,040 % | CNY | |
0,040 % | PHP | |
0,040 % | PLN | |
0,020 % | CZK |