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ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR Fonds
WKN: A1J3BS ISIN: AT0000A0WLW5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 61,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0WLW5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,12 | +6,3 % | -7,1 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,6 % | Frankreich |
| 11,9 % | Italien |
| 11,4 % | Österreich |
| 7,9 % | Niederlande |
| 6,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
165,33
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,660 % | THE WELLCOME TRUST 15/27 | |
| 2,600 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
| 2,580 % | TORON.DOM.BK 23/31 MTN | |
| 2,520 % | INTESA SAN. 14/26 MTN | |
| 2,420 % | EMIKON BL 3 65 LSA 24/31 | |
| 2,360 % | ANDORRA 22/27 MTN | |
| 2,300 % | NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN | |
| 2,290 % | BCO SANTAND. 23/31 MTN | |
| 2,180 % | SNCF RESEAU 17/34 MTN | |
| 2,140 % | SVENSKA HDBK 20/30 MTN | |
| 74,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,570 % | Frankreich | |
| 11,890 % | Italien | |
| 11,440 % | Österreich | |
| 7,910 % | Niederlande | |
| 6,490 % | Deutschland | |
| 5,640 % | Großbritannien | |
| 5,010 % | Schweden | |
| 4,870 % | Spanien | |
| 4,500 % | USA | |
| 2,580 % | Kanada | |
| 2,360 % | Andorra | |
| 2,060 % | Lettland | |
| 2,020 % | Slowakei | |
| 1,860 % | Litauen | |
| 1,730 % | Island | |
| 1,650 % | Norwegen | |
| 1,580 % | Slowenien | |
| 1,550 % | Supranational | |
| 1,530 % | Dänemark | |
| 1,330 % | Japan | |
| 1,210 % | Portugal | |
| 1,190 % | Belgien | |
| 0,940 % | Australien | |
| 0,670 % | Kasse | |
| 2,420 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,330 % | Euro | |
| 0,670 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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